本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司***公開發(fā)行股票批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]490號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行83,291,852股，共計募集資金人民幣987,841,364.72元，扣除發(fā)行相關(guān)費用合計人民幣133,279,564.72元，實際募集資金凈額為人民幣854,561,800.00元，已由承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）于2022年4月22日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（大華驗字[2022]000143號）。

二、部分募集資金賬戶變更情況

2022年6月15日公司召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專用賬戶的議案》。根據(jù)議案，同意公司在哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行開設(shè)新的募集資金專用賬戶；同意注銷招商銀行重慶分行長壽支行開立的原募集資金專戶，并將該賬戶中的募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行開設(shè)的募集資金專用賬戶中。針對上述變更募集資金專用賬戶事宜，公司已于2022年6月17日在上海證券交易所官方網(wǎng)站披露了《重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金專用賬戶的公告》（公告編號：2022-016）。

2022年6月22日公司完成了上述部分募集資金賬戶變更事宜，并于2022年7月3日與保薦機(jī)構(gòu)和哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行簽署完畢《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，2022年7月3日公司與保薦機(jī)構(gòu)和哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行（以下稱為“開戶銀行”）簽署完畢《三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截止2022年7月5日，該募集資金專戶情況如下：

四、《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行 （以下簡稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為18010000001689409，截至2022年6月22日，專戶本息余額為330,909,349.98元，該專戶僅用于甲方智能成套電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目的募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

2、在募集資金專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理，并通知丙方。前述產(chǎn)品歸還至募集資金專戶并公告后，甲方才可在授權(quán)的期限和額度內(nèi)再次開展現(xiàn)金管理。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

3、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)/財務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人/主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查專戶存儲情況。

5、甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人張陽（身份證號：21080******539）、葉建中（身份證號：33082******912）可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、乙方按月（每月1日前）向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

7、乙方按照甲方資金劃付申請進(jìn)行劃付時，應(yīng)審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、甲方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后5個工作日內(nèi)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

9、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

10、乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

11、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

12、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

13、如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

14、本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行***終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

15、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持兩份，其余留甲方備用。

特此公告。

重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2022年7月5日

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