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證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)-北京萊伯泰科儀器股份有限公司 2022年半年度報(bào)告摘要

公司代碼:688056 公司簡(jiǎn)稱:萊伯泰科 ***節(jié)重要提示 1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾WC券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 ..

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證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)-北京萊伯泰科儀器股份有限公司 2022年半年度報(bào)告摘要

發(fā)布時(shí)間:2022-08-29 熱度:

公司代碼:688056   公司簡(jiǎn)稱:萊伯泰科

***節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾WC券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述了公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn),具體內(nèi)容敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”部分。

1.3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼:688056 證券簡(jiǎn)稱:萊伯泰科 公告編號(hào):2022-029

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

關(guān)于2022年半年度募集資金存放與

實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 募集資金基本情況

(一) 募集資金金額及到位時(shí)間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)于2020年8月4日出具的《關(guān)于同意北京萊伯泰科儀器股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1657號(hào)),北京萊伯泰科儀器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萊伯泰科”或“公司”)獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股1,700萬股,每股發(fā)行價(jià)格為24.80元,募集資金總額為421,600,000.00元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)人民幣47,117,924.53元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣374,482,075.47元。上述資金已全部到位,經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具《北京萊伯泰科儀器股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(編號(hào)XYZH/2020BJA20751)。上述募集資金到賬后,已全部存放于公司董事會(huì)同意開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi),并由公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

(二) 募集資金使用金額及余額

截至2022年6月30日,公司累計(jì)使用募集資金96,717,212.51元(其中本年度使用10,098,880.35元),累計(jì)利息收入11,256,561.20元,累計(jì)手續(xù)費(fèi)6,481.37元,募集資金余額為人民幣289,014,942.79元,募集資金具體使用情況如下:

單位:人民幣元

二、募集資金管理情況

(一)《募集資金管理辦法》的制定和執(zhí)行情況

公司為規(guī)范公司募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者的權(quán)益,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,制定了《北京萊伯泰科儀器股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理辦法》”),對(duì)募集資金的存放、使用及監(jiān)督管理等方面均做出了明確規(guī)定。

(二)公司與保薦機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的情況

根據(jù)公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定,公司及全資子公司萊伯泰科(天津)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萊伯泰科天津”)、全資子公司上海萊伯實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萊伯泰科上?!保┓謩e開立了募集資金專項(xiàng)賬戶。2020年8月27日,公司及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司北京順義支行、興業(yè)銀行股份有限公司北京分行、招商銀行股份有限公司北京東三環(huán)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;2021年3月4日,公司、萊伯泰科天津及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司與招商銀行股份有限公司北京東三環(huán)支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》;2021年10月26日,公司、萊伯泰科上海及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司北京分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

(三)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2022年6月30日,募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下:

單位:人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

2022年上半年度《募集資金使用情況對(duì)照表》見本報(bào)告附表1。

(二)投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

2020年12月28日,公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》。同意新增全資子公司萊伯泰科(天津)科技有限公司作為募投項(xiàng)目“分析檢測(cè)智能化聯(lián)用系統(tǒng)生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目”的實(shí)施主體;使用該項(xiàng)目募集資金中的12,500.00萬元人民幣向萊伯泰科天津增資用于募投項(xiàng)目的實(shí)施。除新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)外,原募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額等不變。截至本報(bào)告期末,已向萊伯泰科天津增資6,500.00萬元。

(三)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2021年8月25日,公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下,使用***高不超過人民幣30,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的商業(yè)銀行的保本型理財(cái)產(chǎn)品(包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等),自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi),公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2022年上半年度公司各項(xiàng)理財(cái)、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款及定期存款的收益情況如下:

截至2022年6月30日,公司未到期的理財(cái)、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款及定期存款本金為8,000.00萬元,明細(xì)如下:

單位:人民幣萬元

公司以暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已履行了相應(yīng)的審批程序,且投資產(chǎn)品的額度和期限符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求。

(四)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

2020年9月18日,公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。2020年10月12日,公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,同意使用430.00萬元超額募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事,監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。截至報(bào)告期末,公司已使用超募資金430.00萬元***補(bǔ)充流動(dòng)資金,占超額募集資金總額的比例為28.77%。

(五)募集資金其他使用情況

2020年9月18日,公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金,置換金額為人民幣14,117,924.53元(不含增值稅),本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨(dú)立董事,監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司均發(fā)表了同意意見,信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對(duì)本公司以募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核,并出具了《北京萊伯泰科儀器股份有限公司以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金鑒證報(bào)告》(“XYZH/2020BJA20761”號(hào))。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

2021年8月25日,公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于使用募集資金投資設(shè)立全資子公司以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于使用募集資金對(duì)新設(shè)立全資子公司借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于新設(shè)立全資子公司購買房產(chǎn)的議案》。同意在上海新增全資子公司(以下簡(jiǎn)稱“萊伯泰科上?!保┳鳛槟纪俄?xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體,公司將與萊伯泰科上海共同實(shí)施該募投項(xiàng)目;使用“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目中的募集資金1,000.00萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司萊伯泰科上海,且公司使用該募投項(xiàng)目中募集資金4,000.00萬元人民幣向萊伯泰科上海提供無息借款用于募投項(xiàng)目的實(shí)施,借款期限為實(shí)際借款之日起3年,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,借款到期后可續(xù)借或提前償還;向啟迪漕河涇(上海)開發(fā)有限公司購買“上海市松江區(qū)廣富林東路199號(hào)22幢4、5層”房產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的房產(chǎn)”)用于募投項(xiàng)目的實(shí)施。由此,公司募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施方式發(fā)生變更,變更前的實(shí)施方式為在北京對(duì)現(xiàn)有房屋進(jìn)行必要的改造和裝修;變更后的實(shí)施方式為除在北京建設(shè)研發(fā)中心外,同時(shí)在上海購置房產(chǎn)并進(jìn)行必要的裝修,共同建設(shè)研發(fā)中心。2021年9月13日,公司召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了上述議案。

除新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)和變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式外,原募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額等內(nèi)容不變。2021年9月24日,公司成立全資子公司“上海萊伯實(shí)業(yè)有限公司”。截至報(bào)告期末,公司已購買標(biāo)的房產(chǎn);已向上海萊伯實(shí)業(yè)有限公司投資1,000.00萬元,提供無息借款4,000.00萬元。

2022年8月26日,公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》,同意將募集資金投資項(xiàng)目之一的“實(shí)驗(yàn)分析儀器耗材生產(chǎn)項(xiàng)目”變更為“痕量和超痕量元素分析電感耦合等離子體質(zhì)譜儀及其在線分析系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”(暫定名,***終以當(dāng)?shù)貙徟鷻C(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)),原項(xiàng)目以自有資金繼續(xù)在美國完成。新項(xiàng)目總投資為7,800.00萬元,擬使用“實(shí)驗(yàn)分析儀器耗材生產(chǎn)項(xiàng)目”未使用的募集資金及其產(chǎn)生的利息合計(jì)7,467.60萬元,剩余部分由公司自籌資金解決。本次變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào):2022-031)。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

萊伯泰科上海員工在辦理該公司的稅務(wù)相關(guān)手續(xù)時(shí),將募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金專用賬戶和該公司的自有資金賬戶均設(shè)置為稅務(wù)局扣繳稅款的協(xié)議賬戶。2021年12月劃付稅款時(shí),經(jīng)辦人員在系統(tǒng)中錯(cuò)誤勾選了募集資金專用賬戶,導(dǎo)致從該募集資金專用賬戶扣繳稅款共計(jì)兩筆,分別為:2021年12月6日劃付稅款129,194.66元,2021年12月13日劃付稅款1,787.60元,合計(jì)130,982.26元。經(jīng)公司進(jìn)一步核查,2022年1月至4月,從該募集資金專用賬戶扣繳稅款合計(jì)1,146,083.07元,具體明細(xì)如下:2022年1月19日,劃付稅款202,248.69元;2022年2月21日,劃付稅款129,219.24元,2022年2月23日劃付稅款1,467.10元;2022年3月7日,劃付稅款183,243.66元;2022年4月8日劃付稅款997.00元,2022年4月14日,劃付稅款628,907.38元。加上2021年12月的稅款,共計(jì)1,277,065.33元。截至2022年4月22日,萊伯泰科上海已將該公司募集資金專用賬戶與稅務(wù)局的扣繳稅款協(xié)議撤銷;上述款項(xiàng)與募投項(xiàng)目“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”無直接關(guān)系,公司已于日前歸還了前述募集資金。

報(bào)告期內(nèi),公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定,及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況。公司募投項(xiàng)目的募集資金使用情況與募集資金使用計(jì)劃相比進(jìn)度較為緩慢,公司將盡快落實(shí)募集資金使用,并及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

特此公告。

北京萊伯泰科儀器股份有限公司董事會(huì)

2022年8月29日

附表1:

募集資金使用情況對(duì)照表

單位:萬元

附表2:

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

單位:萬元

證券代碼:688056 證券簡(jiǎn)稱:萊伯泰科 公告編號(hào):2022-031

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 原項(xiàng)目名稱:實(shí)驗(yàn)分析儀器耗材生產(chǎn)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“原項(xiàng)目”)

● 新項(xiàng)目名稱:痕量和超痕量元素分析電感耦合等離子體質(zhì)譜儀及其在線分析系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”),投資總金額7,800.00萬元

● 變更募集資金投向的金額:7,467.60萬元

● 新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間:新項(xiàng)目建設(shè)周期為36個(gè)月,預(yù)計(jì)2025年9月開始逐步投入使用。

一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)于2020年8月4日出具的《關(guān)于同意北京萊伯泰科儀器股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1657號(hào)),北京萊伯泰科儀器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萊伯泰科”或“公司”)獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股1,700萬股,每股發(fā)行價(jià)格為24.80元,募集資金總額為421,600,000.00元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)人民幣47,117,924.53元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣374,482,075.47元。上述資金已全部到位,經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具《北京萊伯泰科儀器股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(編號(hào)XYZH/2020BJA20751)。上述募集資金到賬后,已全部存放于公司董事會(huì)同意開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi),并由公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

公司募集資金原計(jì)劃投資的項(xiàng)目如下:

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)際情況,公司擬將募集資金投資項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”)之一的“實(shí)驗(yàn)分析儀器耗材生產(chǎn)項(xiàng)目”變更為“痕量和超痕量元素分析電感耦合等離子體質(zhì)譜儀及其在線分析系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”(暫定名,***終以當(dāng)?shù)貙徟鷻C(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)),深度研發(fā)三重四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜,突破關(guān)鍵共性“卡脖子”技術(shù),實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品在半導(dǎo)體、有色金屬行業(yè)的完全國產(chǎn)替代,***國內(nèi)無機(jī)元素痕量分析的技術(shù)發(fā)展。

本次涉及變更的募集資金總額為原“實(shí)驗(yàn)分析儀器耗材生產(chǎn)項(xiàng)目”未使用的募集資金及其產(chǎn)生的利息合計(jì)7,467.60萬元。變更后用于“痕量和超痕量元素分析電感耦合等離子體質(zhì)譜儀及其在線分析系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”,新項(xiàng)目總投資為7,800.00萬元,擬使用募集資金7,467.60萬元,剩余部分由公司自籌資金解決。本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2022年8月26日,公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商證券”)對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。本次變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

(一)原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

原項(xiàng)目經(jīng)公司2019年10月28日召開的2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,擬在公司北京現(xiàn)有場(chǎng)所內(nèi),以公司二級(jí)子公司CDS Analytical, LLC(以下簡(jiǎn)稱“CDS公司”)現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營體系為基礎(chǔ),新建“實(shí)驗(yàn)分析儀器耗材”生產(chǎn)線,主要內(nèi)容包括建筑工程、設(shè)備引進(jìn)及人員招募等。其中建筑工程主要包括在原有廠房基礎(chǔ)上按用途進(jìn)行裝修建設(shè)全封閉潔凈生產(chǎn)車間,建設(shè)高潔凈度產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心;設(shè)備引進(jìn)以自動(dòng)化智能化為指導(dǎo),根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求定制關(guān)鍵設(shè)備和購買標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,主要包括智能化配料、成膜、機(jī)械加工、檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備及辦公設(shè)備等。項(xiàng)目建成后將生產(chǎn)“實(shí)驗(yàn)分析儀器耗材”,包括圓盤式固相萃取膜片、固相萃取柱、固相萃取96孔板、微波消解罐、電熱消解管等產(chǎn)品。項(xiàng)目擬投資總額7,433.71萬元,建設(shè)期為兩年。

截至本公告披露日,原項(xiàng)目募集資金累計(jì)投入金額177.17萬元,原項(xiàng)目未使用的募集資金余額為7,467.60萬元(其中含截至2022年7月31日孳息211.06萬元),存儲(chǔ)于公司募集資金銀行專用賬戶。原項(xiàng)目已投入的募集資金主要用于原項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)經(jīng)營場(chǎng)所的改造支出和相關(guān)固定資產(chǎn)及生產(chǎn)設(shè)備的購置,該地點(diǎn)仍將繼續(xù)作為公司生產(chǎn)場(chǎng)所之一進(jìn)行使用。

(二)變更的具體原因

原項(xiàng)目中提及的以CDS公司現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營體系為基礎(chǔ),是指CDS公司于2018年12月購買的美國知名企業(yè)3M公司旗下的Empore品牌固相萃取膜柱技術(shù)及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備。Empore品牌固相萃取膜柱廣泛銷售于世界各地,是全球范圍內(nèi)固相萃取儀廠家的優(yōu)選耗材。原項(xiàng)目擬將該系列產(chǎn)品生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)移到國內(nèi),實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品的國產(chǎn)化。但由于新冠疫情在全球蔓延及反復(fù),尤以CDS公司所在美國更為嚴(yán)重,導(dǎo)致中美兩國的貨物運(yùn)輸、人員往來受到嚴(yán)重影響,Empore固相萃取膜的專有生產(chǎn)設(shè)備不能順利到港,相關(guān)技術(shù)人員無法自由往來國內(nèi)對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行建設(shè)以及對(duì)國內(nèi)員工進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)操培訓(xùn)。另外,募投項(xiàng)目之一的“分析檢測(cè)智能化聯(lián)用系統(tǒng)生產(chǎn)線升級(jí)改造項(xiàng)目”部分生產(chǎn)線原計(jì)劃在2021年可從北京遷出到天津,騰出來的北京廠房用于原項(xiàng)目的建設(shè),受疫情影響遷出計(jì)劃目前尚未完成,致使原項(xiàng)目主要生產(chǎn)線的建設(shè)一拖再拖。

受上述因素的影響,公司擬對(duì)原有募投項(xiàng)目“實(shí)驗(yàn)分析儀器耗材生產(chǎn)項(xiàng)目”作出變更。結(jié)合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)布局投入的審慎考慮,公司將使用自有資金在美國CDS公司自有廠房?jī)?nèi)對(duì)耗材生產(chǎn)線進(jìn)行改造,升級(jí)生產(chǎn)設(shè)備,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,充分保障Empore固相萃取膜的高品質(zhì)、高性能和高競(jìng)爭(zhēng)力;同時(shí)將原項(xiàng)目未使用的募集資金投入到新項(xiàng)目“痕量和超痕量元素分析電感耦合等離子體質(zhì)譜儀及其在線分析系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”中。上述變更有利于提高公司募集資金的使用效率,加快公司產(chǎn)業(yè)布局的實(shí)施進(jìn)度,有利于提升公司整體運(yùn)行效率。

三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

(一)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及規(guī)模

新項(xiàng)目為“痕量和超痕量元素分析電感耦合等離子體質(zhì)譜儀及其在線分析系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目”,將圍繞電感耦合等離子體質(zhì)譜行業(yè)應(yīng)用,研發(fā)三重四極桿電感耦合等離子體ICP-MS/MS關(guān)鍵卡脖子的“離子透鏡提取-傳輸系統(tǒng)”、“ICP冷焰和熱焰離子化控制”、“樣品前處理與ICP-MS分析儀器聯(lián)用”等共性技術(shù),配套開發(fā)樣品前處理和分析儀器聯(lián)用的全自動(dòng)有色金屬樣品直接富集進(jìn)樣ICP-MS分析系統(tǒng)、全自動(dòng)稀有金屬液體樣品直接富集進(jìn)樣ICP-MS分析系統(tǒng)、全自動(dòng)有色金屬工廠過程質(zhì)量在線ICP-MS分析方艙系統(tǒng)產(chǎn)品、應(yīng)用于環(huán)保領(lǐng)域的在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

新項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容為在公司自有土地上,利用原有廠房面積共3293平方米進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)境改造,購置安裝產(chǎn)線升級(jí)設(shè)備,建設(shè)應(yīng)用及檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,研發(fā)生產(chǎn)工藝,實(shí)現(xiàn)電感耦合等離子體三重四極桿質(zhì)譜系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。

(二)項(xiàng)目總投資及建設(shè)方式

新項(xiàng)目總投資7,800.00萬元,資金來源為募集資金7,467.60萬元和公司自籌資金。項(xiàng)目建設(shè)周期為36個(gè)月。具體項(xiàng)目投資金額及構(gòu)成如下:

單位:萬元

四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)市場(chǎng)前景分析

近年來,隨著各行業(yè)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求日益嚴(yán)格,電感耦合等離子體質(zhì)譜儀ICP-MS(含三重四極桿MS/MS)在國內(nèi)各領(lǐng)域的應(yīng)用需求劇增,涉及場(chǎng)景也非常廣泛。如在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域用于水、大氣、土壤中痕量金屬和非金屬檢測(cè);在地質(zhì)科學(xué)、生物科學(xué)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、材料科學(xué)、冶金工業(yè)等行業(yè)從樣品前處理、進(jìn)樣技術(shù)、內(nèi)標(biāo)元素等多個(gè)方面都有應(yīng)用;在醫(yī)藥學(xué)領(lǐng)域,由于ICP-MS具有極低的檢出限,靈敏度高,線性范圍寬,特別適合對(duì)多種樣品中微量、痕量元素進(jìn)行分析。

隨著科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展,各種高新材料的應(yīng)用將越來越多,高純的原材料制備對(duì)高新材料的制造應(yīng)用將十分必要,因此高純材料的分析也十分重要。不僅要對(duì)高純物中的雜質(zhì)元素進(jìn)行分析,還要對(duì)高純物中存在的其他成分分析,檢測(cè)難度很大,這就要求檢測(cè)儀器的靈敏度高、檢測(cè)限低,ICPMS/MS有其不可替代的優(yōu)勢(shì)。新項(xiàng)目開發(fā)的產(chǎn)品在高純稀土檢測(cè)、半導(dǎo)體檢測(cè)中將發(fā)揮巨大作用。目前這個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)上應(yīng)用的儀器絕大部分為進(jìn)口品牌,在科學(xué)儀器國產(chǎn)替代的政策指引下,國產(chǎn)的高端ICP-MS需求必將上漲,可以預(yù)期,公司的痕量和超痕量元素分析電感耦合等離子體質(zhì)譜儀及其在線分析系統(tǒng)將有廣泛而穩(wěn)定的需求基礎(chǔ)和良好的市場(chǎng)前景。

(二)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

隨著潛在的新進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩種競(jìng)爭(zhēng)力量的逐步加劇,公司一邊將面臨進(jìn)口品牌市場(chǎng)打壓和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn),一邊要面臨國內(nèi)新進(jìn)入者利用多種競(jìng)爭(zhēng)手段搶占市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。國外企業(yè)為了生存及競(jìng)爭(zhēng)的需要,會(huì)采取低價(jià)、貼牌、國內(nèi)建廠等策略打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,因而引起公司產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng),進(jìn)而影響公司收益。國內(nèi)新進(jìn)入者在初期往往采取各種競(jìng)爭(zhēng)手段以爭(zhēng)取跨過市場(chǎng)門檻,雖然成功率較低,仍存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

2、技術(shù)人員不足及流失的風(fēng)險(xiǎn)

電感耦合等離子體質(zhì)譜技術(shù)及全自動(dòng)的固體和液體前處理技術(shù)是旨在解決國家高端科學(xué)儀器裝備技術(shù)卡脖子的問題。目前國內(nèi)技術(shù)儲(chǔ)備不足,處于追趕狀態(tài)。新項(xiàng)目產(chǎn)品在技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)拓展、國際合作及公司管理等方面不可避免地要依賴各類專業(yè)人才,特別是專業(yè)技術(shù)人員。公司專業(yè)技術(shù)人員較早參與了國內(nèi)分析檢測(cè)智能化聯(lián)用系統(tǒng)的開發(fā),通過多年的行業(yè)應(yīng)用和技術(shù)探索,積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),并使公司形成了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。本公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)自組建以來,一直保持較高的穩(wěn)定性,但隨著公司經(jīng)營規(guī)模的快速擴(kuò)張,對(duì)技術(shù)人才的需求逐漸增加,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,行業(yè)內(nèi)對(duì)***人才的爭(zhēng)奪也日趨激烈,如果今后發(fā)生重要技術(shù)人員離職,而公司不能及時(shí)做到人員接替,將會(huì)對(duì)公司造成一定的不利影響,公司將面臨核心技術(shù)人才不足或流失的風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司規(guī)模擴(kuò)大后的管理風(fēng)險(xiǎn)

新項(xiàng)目的實(shí)施需要多方面協(xié)同配合,項(xiàng)目周期較長(zhǎng),涉及環(huán)節(jié)較多,人員規(guī)模將大幅增長(zhǎng),需要公司在資源整合、市場(chǎng)開拓、產(chǎn)品研發(fā)與質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等諸多方面進(jìn)行調(diào)整,對(duì)公司內(nèi)多部門工作的協(xié)調(diào)性、嚴(yán)密性、連續(xù)性提出了更高的要求。如果公司管理水平不能適應(yīng)規(guī)模迅速擴(kuò)張的需要,組織模式和管理制度未能隨公司規(guī)模擴(kuò)大進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,這將削弱公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,存在規(guī)模迅速擴(kuò)張導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)。在新項(xiàng)目實(shí)施過程中,公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司治理和內(nèi)部控制,加強(qiáng)新項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、預(yù)算和安全管理,并持續(xù)跟蹤項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營過程中遇到的各方面問題,積極溝通協(xié)調(diào),采取有效措施解決問題,確保新項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)。

五、新項(xiàng)目尚需有關(guān)部門審批的說明

待項(xiàng)目完成股東大會(huì)審議程序后,公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求辦理項(xiàng)目備案、審批等手續(xù)。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更部分募集資金投資項(xiàng)目的意見

(一)獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況所做的安排,募集資金的投資方向符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展,有利于提高募集資金使用效率,進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營效益,符合公司和全體股東的利益。決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京萊伯泰科儀器股份有限公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司以及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上,全體獨(dú)立董事同意公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng),并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

(二)監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營管理情況對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目做出的調(diào)整,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,本次募集資金投資項(xiàng)目的變更程序合法合規(guī),符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

綜上,監(jiān)事會(huì)同意公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)。

(三)保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司認(rèn)為:

1、本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見,履行了必要的程序,尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)及,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求;

2、本次變更募集資金投資項(xiàng)目,是公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要做出的,有利于公司提高募集資金使用效率、提高募集資金收益,符合提升公司整體利益的目的,不存在損害股東利益的情形;

3、招商證券將持續(xù)關(guān)注萊伯泰科變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容后的募集資金使用情況,敦促公司在實(shí)際使用前履行相關(guān)決策程序,確保該部分資金的使用決策程序合法合規(guī),切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)與義務(wù),保障全體股東利益。

綜上所述,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)萊伯泰科實(shí)施本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜

本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng),尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

八、上網(wǎng)公告附件

(一)《北京萊伯泰科儀器股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》;

(二)《招商證券股份有限公司關(guān)于北京萊伯泰科儀器股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見》。

特此公告。

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

董事會(huì)

2022年8月29日

證券代碼:688056 證券簡(jiǎn)稱:萊伯泰科 公告編號(hào):2022-032

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京萊伯泰科儀器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年8月26日召開的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下,使用***高不超過人民幣26,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的商業(yè)銀行的保本型理財(cái)產(chǎn)品(包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等),自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi),公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)于2020年8月4日出具的《關(guān)于同意北京萊伯泰科儀器股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1657號(hào)),公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股1,700萬股,每股發(fā)行價(jià)格為24.80元,募集資金總額為421,600,000.00元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)人民幣47,117,924.53元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣374,482,075.47元。上述資金已全部到位,經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并于2020年8月27日出具《北京萊伯泰科儀器股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(編號(hào)XYZH/2020BJA20751)。上述募集資金到賬后,已全部存放于公司董事會(huì)同意開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi),并由公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

公司***公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下:

截至2022年6月30日,公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況具體請(qǐng)?jiān)斠姽居?022年8月29日披露在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《北京萊伯泰科儀器股份有限公司關(guān)于2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2022-029)。

因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)存在一定的建設(shè)周期,根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。

三、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

(一)投資目的

為提高募集資金使用效率,合理利用暫時(shí)閑置募集資金,在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下,增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益,為公司及股東獲取更多回報(bào)。

(二)投資產(chǎn)品品種

公司將按照規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于購買投資安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體為有保本承諾的商業(yè)銀行的保本型理財(cái)產(chǎn)品(包括結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單等),產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過12個(gè)月。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得用于以證券投資為目的的投資行為。

公司根據(jù)募集資金使用情況,將閑置部分資金分筆按不同期限投資上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品,***長(zhǎng)期限不超過12個(gè)月。

(三)投資額度及期限

公司計(jì)劃使用額度不超過人民幣26,000.00萬元(含本數(shù))的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限不超過12個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi),資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

(四)決議有效期及投資決策

本決議自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(五)現(xiàn)金管理收益的分配

公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有,優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分,以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金,并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金,現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

(六)信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù),不會(huì)變相改變募集資金用途。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響

公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)并確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí),對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理,能獲得一定的投資收益,為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入,但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,包括(但不限于)選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施,及時(shí)分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及收益情況等,督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。在每個(gè)季度末對(duì)所有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行***檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益,并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司必須嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

六、審議程序

2022年8月25日,公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用***高不超過人民幣26,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,并同意提交該議案至公司董事會(huì)審議。

2022年8月26日,公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用***高不超過人民幣26,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

七、專項(xiàng)意見說明

(一)監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審議,公司監(jiān)事會(huì)同意在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下,使用***高不超過人民幣26,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和保障募集資金安全的前提下,公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品,上述事項(xiàng)及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《北京萊伯泰科儀器股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金的利用效率,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施和公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不存在變相改變募集資金用途的情形,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。

綜上,公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(二)獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為,在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和保障募集資金安全的前提下,公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品,上述事項(xiàng)及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金的利用效率,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施和公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不存在變相改變募集資金用途的情形,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。

綜上,公司獨(dú)立董事同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)招商證券認(rèn)為:

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過,公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見,符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定;公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在保障公司募投項(xiàng)目正常進(jìn)度的情況下實(shí)施的,不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,不存在變相改變募集資金用途的行為;公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高資金使用效率,為公司和股東謀取較好的資金回報(bào)。

綜上所述,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司上述使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

八、其他上網(wǎng)文件

1、《北京萊伯泰科儀器股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》;

2、《招商證券股份有限公司關(guān)于北京萊伯泰科儀器股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

董事會(huì)

2022年8月29日

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