九派新聞

證券代碼：603179 證券簡稱：新泉股份 公告編號(hào)：2021-098

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

關(guān)于完成工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年10月13日和10月29日召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，因公司可轉(zhuǎn)債于2021年8月18日完成贖回并在上海證券交易所摘牌，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況，對《公司章程》中關(guān)于注冊資本和股份總數(shù)的相關(guān)條款進(jìn)行修訂并辦理工商變更登記，本次工商變更登記完成后，公司注冊資本將變更為人民幣374,847,670元；此外，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月14日和10月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體披露的《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉和〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》和《2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

公司已于近日完成了上述注冊資本工商變更登記，并對《公司章程》進(jìn)行了工商備案手續(xù)，現(xiàn)已取得鎮(zhèn)江市行政審批局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。變更后，公司注冊資本變更為37,484.767萬元人民幣，其他工商登記信息不變。

特此公告。

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會(huì)

2021年11月26日

證券代碼：603179 證券簡稱：新泉股份 公告編號(hào)：2021-099

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托方：中國工商銀行股份有限公司

● 本次現(xiàn)金管理金額：3,000萬元

● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款

● 本次現(xiàn)金管理期限：94天

●履行的審議程序：江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日召開第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意在不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施、保證募集資金安全的前提下，全資子公司西安新泉汽車飾件有限公司（以下簡稱“西安新泉”）使用總額不超過25,000萬元、新泉（上海）汽車零部件有限公司（以下簡稱“上海新泉”）擬使用總額不超過15,000萬元、江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司（以下簡稱“上海分公司”）擬使用總額不超過10,000萬元，合計(jì)擬使用總額不超過50,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見公司于2021年3月31日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和***信息披露媒體的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-022）。

一、前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況

單位：萬元

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上述產(chǎn)品系公司全資子公司上海新泉購買，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月8日和2021年10月23日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和***信息披露媒體的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-049）和《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-091）。上述產(chǎn)品實(shí)際收益與預(yù)期收益不存在重大差異。上述產(chǎn)品本金及收益已全部存入募集資金專戶。

二、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施、保證募集資金安全的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護(hù)公司全體股東的利益。

（二）募集資金來源、基本情況及管理和使用情況

1、資金來源的一般情況

本次現(xiàn)金管理的資金來源系公司閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇新泉汽車飾件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2838號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）49,810,515股，發(fā)行價(jià)格為24.07元/股，募集資金總額為人民幣1,198,939,096.05元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣11,167,862.72元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,187,771,233.33元。

上述募集資金已于2020年12月21日到賬，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA16086號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)與各家銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

3、募集資金的使用情況

根據(jù)公司披露的《非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投入以下項(xiàng)目：

單位：萬元

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若本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金投入總額的部分，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并***終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額。募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

截至2021年6月30日，公司非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金43,608.56萬元，截至2021年6月30日止，募集資金賬戶余額為75,597.11萬元（含利息及理財(cái)凈收入428.55萬元），其中存儲(chǔ)于募集資金賬戶余額為27,597.11萬元，存儲(chǔ)于理財(cái)賬戶48,000萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月26日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和***信息披露媒體的《2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-071）

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃，公司的募集資金存在部分暫時(shí)閑置的情形。

（三）本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

上海新泉購買工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款

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（四）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、投資產(chǎn)品不能用于質(zhì)押，不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時(shí)保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行。

3、公司將實(shí)時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品投向及其進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財(cái)產(chǎn)品收益的不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，***大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司財(cái)務(wù)部必須建立臺(tái)賬對投資產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。財(cái)務(wù)部于發(fā)生投資事項(xiàng)當(dāng)日應(yīng)及時(shí)與銀行核對賬戶余額，確保資金安全。

5、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

6、公司相關(guān)工作人員與金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作人員負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)允許不得泄露公司的投資方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與公司投資業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。

7、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金，并履行信息披露義務(wù)。

公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤結(jié)構(gòu)性存款的投向，在上述結(jié)構(gòu)性存款的存期內(nèi)，公司將與工商銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。公司投資管理部負(fù)責(zé)及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露程序。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

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（二）本次現(xiàn)金管理的資金投向

本次上海新泉購買的工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款-專戶型2021年第344期W款，該產(chǎn)品本金部分納入中國工商銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)掛鉤。投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)。

（三）公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施、保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司購買的標(biāo)的產(chǎn)品為期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全該結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行結(jié)構(gòu)性存款購買事宜，確保理財(cái)資金安全。

四、本次現(xiàn)金管理受托方的情況

本次現(xiàn)金管理受托方為中國工商銀行股份有限公司，為已上市金融機(jī)構(gòu)，中國工商銀行股份有限公司和公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

公司***近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

單位：萬元

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截至2021年9月30日，公司的貨幣資金余額為113,472.19萬元，本次委托理財(cái)金額為3,000萬元，占2021年三季度末貨幣資金的2.64%。公司在確保不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施、保證募集資金安全的前提下使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，有利于提高募集資金使用效率。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素從而影響預(yù)期收益。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

公司于2021年3月29日召開了第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施、保證募集資金安全的前提下，全資子公司西安新泉汽車飾件有限公司使用總額不超過25,000萬元、新泉（上海）汽車零部件有限公司擬使用總額不超過15,000萬元、江蘇新泉汽車飾件股份有限公司上海分公司擬使用總額不超過10,000萬元，合計(jì)擬使用總額不超過50,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見公司于2021年3月31日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和***信息披露媒體的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-022）。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)對該議案均發(fā)表了明確的同意意見。

八、截至本公告日，公司***近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

■

特此公告。

江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會(huì)

2021年11月26日

【來源：上海證券報(bào)】

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