來源：證券日報

　　證券代碼：603171 證券簡稱：稅友股份 公告編號：2023-037

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　稅友軟件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月12日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》，同意公司變更注冊資本并修訂《公司章程》中的相應條款?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、 公司注冊資本變更情況

　　2023年6月29日，公司完成2023年限制性股票激勵計劃133.95萬股***授予限制性股票的登記工作，公司在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的總股本已由405,890,000股變更為407,229,500股，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《稅友軟件集團股份有限公司驗資報告》（天健驗〔2023〕302號）審驗確認公司累計注冊資本和實收股本由人民幣405,890,000.00元變更為人民幣407,229,500.00元。

　　二、 《公司章程》修訂情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司本次限制性股票相關(guān)情況對《公司章程》中的有關(guān)條款進行相應修改，具體修改情況如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　根據(jù)公司2023年5月11日召開的2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，股東大會已同意授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等，因此本次《關(guān)于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》無需再提交公司股東大會審議。

　　公司董事會將根據(jù)股東大會授權(quán)，及時向工商登記機關(guān)辦理注冊資本及《公司章程》的變更登記手續(xù)。上述變更以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

　　特此公告。

　　稅友軟件集團股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　公司代碼：603171 　公司簡稱：稅友股份

　　稅友軟件集團股份有限公司

　　2023年半年度報告摘要

　　***節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絟ttp://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　無

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603171 證券簡稱：稅友股份 公告編號：2023-034

　　稅友軟件集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　稅友軟件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議通知已于2023年8月2日以電子郵件方式送達，會議于2023年8月12日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長張鎮(zhèn)潮先生主持。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。出席會議的董事對各項議案進行了審議并做出了如下決議：

　　二、 董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬?審議通過公司《2023年半年度報告及摘要》

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ?審議通過公司《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-036）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ?審議通過公司《關(guān)于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

　　根據(jù)公司2023年限制性股票激勵計劃***授予結(jié)果，公司注冊資本由40,589萬元變更為40,722.95萬元，股份總數(shù)由40,589萬股變更為40,722.95萬股，同意對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于變更注冊資本并修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-037）及《公司章程》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)公司2022年年度股東大會對董事會的授權(quán)，本次變更注冊資本并修訂《公司章程》無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　稅友軟件集團股份有限公司董事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：603171 證券簡稱：稅友股份 公告編號：2023-035

　　稅友軟件集團股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　稅友軟件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十六次會議通知已于2023年8月2日以電子郵件方式送達，會議于2023年8月12日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席錢立陽先生主持。本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了審議并做出了如下決議：

　　二、 監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過公司《2023年半年度報告及摘要》

　　監(jiān)事會認為：公司《2023年半年度報告》及摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，公司《2023年半年度報告》及摘要的內(nèi)容與格式符合相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2023年半年度的財務狀況和經(jīng)營成果等事項；半年報編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；監(jiān)事會全體成員保證公司《2023年半年度報告》及摘要披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過公司《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　監(jiān)事會認為：公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實地反映了報告期內(nèi)公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。監(jiān)事會同意公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-036）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　稅友軟件集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月15日

　　證券代碼：603171 證券簡稱：稅友股份 公告編號：2023-036

　　稅友軟件集團股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，編制了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體內(nèi)容如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬嶋H募集資金金額和資金到賬時間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準稅友軟件集團股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕549號），公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,059萬股，發(fā)行價為每股人民幣13.33元，共計募集資金54,106.47萬元，扣除總發(fā)行費用人民幣4,691.50萬元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為49,414.97萬元。上述資金已于2021年6月24日到位，并經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具“天健驗〔2021〕328號”《驗資報告》。

　?。ǘ┠技Y金使用和結(jié)余情況

　　金額單位：人民幣萬元

　　[注]為進一步提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益***大化，公司第五屆董事會第十三次會議及第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣2.7億元（含本數(shù)）的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個月，在上述額度及期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。截至2023年6月30日，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的余額為25,000.00萬元。購買理財產(chǎn)品的情況詳見本報告三、（五）之所述。

　　二、募集資金管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《稅友軟件集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）。

　　根據(jù)《管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司于2021年6月24日與中國光大銀行股份有限公司杭州德勝支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2021年6月25日與中國工商銀行股份有限公司杭州延中支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務。公司子公司億企贏網(wǎng)絡科技有限公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司于2021年6月24日與招商銀行股份有限公司杭州下沙小微企業(yè)專營支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。

　?。ǘ┠技Y金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日止，公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　三、2023年半年度募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金使用情況對照表

　　截至2023年6月30日止，公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣 24,706.99萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

　　（二）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　研發(fā)中心建設(shè)項目有利于提升公司整體研發(fā)實力和自主創(chuàng)新能力，應用市場***技術(shù)，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，吸引***人才，匹配行業(yè)快速發(fā)展的要求，增強公司長期盈利能力，提高公司的核心競爭實力，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，故無法單獨核算效益情況。

　?。ㄈ┠技Y金先期投入及置換情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在以自籌資金預先投入募集資金的置換情況。

　?。ㄋ模┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　（五）閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　截至2023年6月30日止，使用閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產(chǎn)品明細情況如下：

　　單位：人民幣元

　　（六）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

　　（七）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

　　報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

　?。ò耍┦褂贸假Y金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

　?。ň牛┕?jié)余募集資金使用情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金投資項目使用情況。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　?。ㄒ唬┳兏技Y金投資項目情況

　　公司2023年半年度募集資金投資項目未發(fā)生變更。

　?。ǘ┠技Y金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　公司2023年半年度募集資金投資項目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司已按《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。報告期內(nèi)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

　　特此公告。

　　稅友軟件集團股份有限公司

　　2023年8月15日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　2023年半年度

　　編制單位：稅友軟件集團股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

　　[注]研發(fā)中心建設(shè)項目主要建設(shè)內(nèi)容為在公司新建辦公大樓中建設(shè)研發(fā)中心，主要包括土地購置、土建工程、裝修、***研發(fā)和測試設(shè)備的購置和***人才的招聘和培訓等，目前研發(fā)中心土建結(jié)構(gòu)已完成驗收并于2023年6月啟動裝修。截至報告期末，募集資金尚未投入使用，本項目仍在繼續(xù)進行中，項目可行性未發(fā)生變化。

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