來源：證券時(shí)報(bào)

　　7、擔(dān)保方式

　　由公司提供擔(dān)保。

　　8、擬上市交易所

　　深圳證券交易所。

　　9、決議有效期

　　本次發(fā)行決議的有效期為本次公開發(fā)行公司債券方案提交公司股東大會審議通過之日起24個(gè)月。

　　四、發(fā)行目的及影響

　　公司及控股子公司發(fā)行公司債券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券及資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)有助于拓寬公司融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本。此外，越秀租賃、上海越秀租賃本次擬對應(yīng)收賬款進(jìn)行資產(chǎn)證券化，將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃有暂^高的現(xiàn)金資產(chǎn)，可以達(dá)到盤活資產(chǎn)的目的；同時(shí)資產(chǎn)證券化作為股權(quán)融資、債權(quán)融資以外的融資形式，能優(yōu)化現(xiàn)有債務(wù)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

　　五、部分債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品涉及的擔(dān)保安排

　　越秀租賃及/或上海越秀租賃開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)的發(fā)行方案中，如越秀租賃與上海越秀租賃聯(lián)合發(fā)行時(shí)，由越秀租賃作為差額支付承諾人，構(gòu)成越秀租賃對上海越秀租賃的擔(dān)保；越秀產(chǎn)業(yè)投資公開發(fā)行公司債券的方案中，公司擬為越秀產(chǎn)業(yè)投資公開發(fā)行公司債券提供擔(dān)保。相關(guān)擔(dān)保安排均納入公司各年度對外擔(dān)保年度預(yù)計(jì)額度進(jìn)行管理。

　　六、履行的審議程序

　　本議案涉及公司及越秀產(chǎn)業(yè)投資公開發(fā)行公司債券事項(xiàng)，同時(shí)考慮到第十屆董事會第六次會議同步審議2024年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，與本次越秀租賃及/或上海越秀租賃開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)、越秀產(chǎn)業(yè)投資公開發(fā)行公司債券事項(xiàng)中的擔(dān)保安排存在關(guān)聯(lián)，根據(jù)公司《章程》《對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本議案在公司股東大會審議權(quán)限范圍內(nèi)。

　　公司于2023年11月20日召開第十屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于公司及控股子公司發(fā)行債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的議案》，關(guān)聯(lián)董事王恕慧、楊曉民、李鋒、賀玉平回避表決，7名非關(guān)聯(lián)董事全票表決同意本議案。

　　本議案尚需提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會審議，屆時(shí)，廣州越秀集團(tuán)股份有限公司、廣州越秀企業(yè)集團(tuán)股份有限公司、王恕慧、楊曉民等關(guān)聯(lián)股東將回避本議案的審議與表決。

　　七、授權(quán)事項(xiàng)

　　為高效、有序的完成本次發(fā)行工作，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層或相關(guān)控股子公司辦理與本次發(fā)行債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品有關(guān)的全部事宜。

　?。ㄒ唬┌l(fā)行公司債券相關(guān)授權(quán)

　　公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層、越秀產(chǎn)業(yè)投資辦理與各自公開發(fā)行公司債券有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行主體和發(fā)行時(shí)市場的具體情況，確定公開發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整公開發(fā)行公司債券的發(fā)行條款；

　　2、決定并聘請參與發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)；

　　3、決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議規(guī)則》；

　　4、辦理公司債券發(fā)行申請的申報(bào)、發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、還本付息等事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

　　5、在發(fā)行完成后，辦理公開發(fā)行公司債券的相關(guān)上市交易事宜；

　　6、如公開發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》規(guī)定須由董事會或股東大會重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部門的意見對發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　7、辦理與公開發(fā)行公司債券有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　以上授權(quán)有效期自股東大會通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　?。ǘ┌l(fā)行中期票據(jù)相關(guān)授權(quán)

　　公司董事會擬提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理與發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事宜，包括但不限于：

　　1、確定或調(diào)整本次發(fā)行的具體金額、期限、承銷方式及發(fā)行時(shí)機(jī)等具體發(fā)行方案；

　　2、決定聘請為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；

　　3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報(bào)與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和法律文件，并辦理中期票據(jù)的相關(guān)申報(bào)、注冊手續(xù)；

　　4、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，可依據(jù)實(shí)際情況對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，但法律法規(guī)或公司《章程》規(guī)定須由公司董事會或股東大會重新審議的事項(xiàng)除外；

　　5、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的其它事宜。

　　上述授權(quán)在本次注冊發(fā)行的中期票據(jù)的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效，直至相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢。

　　（三）開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)授權(quán)

　　董事會擬提請股東大會授權(quán)越秀租賃及/或上海越秀租賃全權(quán)辦理開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)有關(guān)的事宜，包括但不限于：

　　1、辦理本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的設(shè)立、申報(bào)、發(fā)行、掛牌轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于制訂、簽署、執(zhí)行、修改、完成所有必要的文件、合同/協(xié)議、合約（具體名稱以實(shí)際簽署為準(zhǔn)，以下統(tǒng)稱為“交易文件”）及根據(jù)適用法例進(jìn)行相關(guān)的信息披露等與應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)有關(guān)的各項(xiàng)具體事宜；

　　2、決定聘請銷售機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、評級機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)以辦理應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的設(shè)立、申報(bào)、發(fā)行等相關(guān)事宜；

　　3、決定聘請應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的管理人/受托人，簽署相關(guān)管理/委托和銷售協(xié)議；

　　4、在應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行完成后，辦理應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的掛牌轉(zhuǎn)讓事宜；

　　5、簽署與開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)有關(guān)的交易文件；

　　6、決定越秀租賃及/或上海越秀租賃作為應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券項(xiàng)下原始權(quán)益人，決定越秀租賃作為應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)項(xiàng)下原始權(quán)益人，將持有的基礎(chǔ)資產(chǎn)項(xiàng)下全部未償還本金、租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益（如有）轉(zhuǎn)讓予管理人或委托給信托公司，在不超過人民幣80億元（含80億元）的規(guī)模和不超過5年的期限內(nèi)開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)，在不超過人民幣20億元（含20億元）的規(guī)模和不超過1年的期限內(nèi)開展應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)；

　　7、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》規(guī)定須由公司董事會或股東大會重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)監(jiān)管部門的意見或市場條件變化情況對應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　8、辦理與應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持證券、應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司及控股子公司本次發(fā)行債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品事項(xiàng)需經(jīng)公司2023年第五次臨時(shí)股東大會審議通過，并取得中國證監(jiān)會、中國銀行間市場交易商協(xié)會同意注冊或深圳證券交易所掛牌條件無異議函后方可實(shí)施，***終方案以中國證監(jiān)會、中國銀行間市場交易商協(xié)會的同意注冊批復(fù)或深圳證券交易所掛牌條件無異議函為準(zhǔn)，且債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的規(guī)模、期限、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目相關(guān)要素可能因監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或市場需求進(jìn)行調(diào)整，具體發(fā)行事項(xiàng)存在一定的不確定性。

　　公司及相關(guān)融資主體將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　九、備查文件

　　（一）第十屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　董事會

　　2023年11月21日

　　證券代碼：000987 證券簡稱：越秀資本 公告編號：2023-092

　　廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年11月20日召開第十屆董事會第六次會議及第十屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于變更全資子公司越秀金融國際向關(guān)聯(lián)方借款方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。為滿足資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營需要，同意公司全資子公司越秀金融國際控股有限公司（以下簡稱“越秀金融國際”）變更此前向公司控股股東廣州越秀集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“越秀集團(tuán)”）全資子公司越秀企業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“香港越企”）的借款方案，并就此與香港越企簽署新的借款協(xié)議。

　　一、變更涉及的借款方案

　　（一）借款方案一

　　公司于2023年5月15日召開第九屆董事會第五十八次會議及第九屆監(jiān)事會第二十八次會議、于2023年6月15日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于全資子公司越秀金融國際向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意越秀金融國際向香港越企借款不超過100,000萬元港幣的方案，借款利率為不超過1個(gè)月香港銀行同業(yè)拆借利率（HIBOR）加1.4%計(jì)算，浮動利率。該次借款方案詳見公司2023年5月16日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，下同）的《關(guān)于全資子公司越秀金融國際擬向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-030）。

　?。ǘ┙杩罘桨付?/p>

　　公司于2023年7月26日召開第九屆董事會第六十三次會議及第九屆監(jiān)事會第三十次會議、于2023年8月11日召開2023年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于全資子公司越秀金融國際向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意越秀金融國際向香港越企借款不超過100,000萬元港幣的方案，借款利率為不超過1個(gè)月香港銀行同業(yè)拆借利率（HIBOR）加1.4%計(jì)算，浮動利率。該次借款方案詳見公司2023年7月27日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于全資子公司越秀金融國際擬向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-054）。

　　二、本次變更借款方案

　　截至2023年11月20日，越秀金融國際向香港越企的借款余額為2.72億元港幣?；谠叫憬鹑趪H資金周轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)變化的需要，越秀金融國際擬變更上述兩個(gè)借款方案，主要包括：將兩筆借款額度合并使用，并將幣種由港幣變更為港幣或等值人民幣；變更借款利率；變更整體借款額度有效期至此次新協(xié)議簽署生效之日起一年。

　　變更前后借款方案對比如下：

　　三、本次變更借款方案履行的程序

　　（一）香港越企是公司控股股東越秀集團(tuán)全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）等有關(guān)規(guī)定，香港越企為公司的關(guān)聯(lián)方，本次公司全資子公司越秀金融國際擬變更向香港越企借款方案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司第十屆董事會第六次會議同日審議2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，累加本次交易后，公司與越秀集團(tuán)及其控制的除公司及公司控股子公司之外的公司關(guān)聯(lián)方的交易將超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)的歸母凈資產(chǎn)的5%；同時(shí)本事項(xiàng)屬于變更此前經(jīng)股東大會審議通過的決議。根據(jù)《上市規(guī)則》及公司《章程》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在股東大會審議權(quán)限范圍內(nèi)。

　　（二）公司于2023年11月20日召開第十屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于變更全資子公司越秀金融國際向關(guān)聯(lián)方借款方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王恕慧、楊曉民、李鋒、賀玉平回避本議案的審議與表決，7名非關(guān)聯(lián)董事均表決同意本議案。公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見。

　　公司同日召開的第十屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了該議案。

　　本事項(xiàng)尚須提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會審議，屆時(shí)，越秀集團(tuán)、廣州越秀企業(yè)集團(tuán)股份有限公司、王恕慧、楊曉民等關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避本議案的審議與表決。

　　（三）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦無需有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　?。ㄋ模┳兏蟮男陆杩顓f(xié)議將于各方履行審批程序后簽署。

　　四、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　公司名稱：越秀企業(yè)（集團(tuán)）有限公司

　　成立日期：1984年12月28日

　　注冊資本：676,131.69萬元港幣

　　注冊地址：中國香港特別行政區(qū)香港灣仔駱克道160號越秀大廈26樓

　　主營業(yè)務(wù)：投資管理

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：越秀集團(tuán)持有香港越企100%股權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：香港越企系公司控股股東越秀集團(tuán)全資子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，香港越企是公司關(guān)聯(lián)方。

　　截至2022年12月31日，香港越企經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)65,281,461萬元，凈資產(chǎn)11,370,343萬元；2022年?duì)I業(yè)收入8,311,754萬元，凈利潤686,203萬元。截至2023年6月30日，香港越企未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)70,152,834萬元，凈資產(chǎn)13,104,238萬元；2023年1-6月營業(yè)收入3,968,102萬元，凈利潤437,915萬元。

　　經(jīng)查詢，香港越企不是失信被執(zhí)行人。

　　五、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　越秀金融國際擬向香港越企借款不超過200,000萬元港幣或等值人民幣，可在額度內(nèi)循環(huán)使用。借款期限為自***筆借款資金實(shí)際到賬之日起一年，可提前還款。

　　六、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　港幣借款利率按不超過1個(gè)月香港銀行同業(yè)借款利率（HIBOR）加1.4%計(jì)算，浮動利率；人民幣借款利率按固定利率4.0%。從實(shí)際借款日開始計(jì)息，單筆借款利率根據(jù)實(shí)際提款情況確定。若越秀金融國際提前還款，則按實(shí)際借款金額及借款期限計(jì)算利息。借款額度有效期為自本次變更后的新借款協(xié)議簽署生效之日起一年。本次借款無需越秀金融國際或第三方提供擔(dān)保。

　　關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公平、合理、公允原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　七、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）協(xié)議雙方：出借方香港越企，借款方越秀金融國際。

　?。ǘ┙杩罱痤~：不超過200,000萬元港幣或等值人民幣，可在額度內(nèi)循環(huán)使用。

　?。ㄈ┙杩罾ⅲ焊蹘沤杩罾拾床怀^1個(gè)月香港銀行同業(yè)借款利率（HIBOR）加1.4%計(jì)算，浮動利率；人民幣借款利率按固定利率4.0%。從實(shí)際借款日開始計(jì)息，單筆借款利率根據(jù)實(shí)際提款情況確定。若越秀金融國際提前還款，則按實(shí)際借款金額及借款期限計(jì)算利息。

　?。ㄋ模┙杩钇谙蓿鹤?**筆資金實(shí)際到賬日起計(jì)算一年，可提前還款。

　?。ㄎ澹┙杩铑~度有效期：自本次變更后新借款協(xié)議簽署生效之日起一年。

　?。┙杩钣猛荆簼M足越秀金融國際資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營需要

　　（七）擔(dān)保措施：本次借款無需越秀金融國際或第三方提供擔(dān)保。

　　借款協(xié)議將于各方履行審批程序后簽署。

　　八、關(guān)聯(lián)交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

　　本次變更借款方案主要是為了滿足越秀金融國際資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營的實(shí)際需要，有助于推動業(yè)務(wù)發(fā)展。本次變更后的借款安排遵循公平、公正及市場化原則，定價(jià)公允合理，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情況，對公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況無重大影響。

　　九、與越秀集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2023年1月1日至2023年10月31日，公司與越秀集團(tuán)及其控制的公司關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易總額29.60億元，其中向關(guān)聯(lián)方借款本息***高發(fā)生額為18.25億元，與關(guān)聯(lián)方按原有出資比例同比例對公司控股子公司廣州越秀融資租賃有限公司增資7.01億元，公司控股子公司廣州資產(chǎn)管理有限公司通過公開拍賣向關(guān)聯(lián)方出售不良資產(chǎn)包金額為3.01億元。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易均已履行必要的審批程序或信息披露義務(wù)。

　　十、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事的事前認(rèn)可意見

　　本次調(diào)整借款方案主要是為了滿足越秀金融國際資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營所需，借款額度和利率的設(shè)定與計(jì)收公允合理，相關(guān)安排符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司第十屆董事會第六次會議審議，并提醒董事會在對本事項(xiàng)進(jìn)行審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　?。ǘ┆?dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

　　本次公司全資子公司越秀金融國際變更向公司控股股東的全資子公司借款事項(xiàng)，遵循了公平、公正及市場化原則，借款額度和利率的設(shè)定與計(jì)收公允合理，符合公司經(jīng)營需求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。公司已事前將本議案及相關(guān)材料交予我們審閱，公司董事會審議本事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意本議案并同意將本議案提交2023年第五次臨時(shí)股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

　　十一、備查文件

　?。ㄒ唬┑谑畬枚聲诹螘h決議；

　　（二）第十屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　?。ㄈ┆?dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　（四）獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　（五）深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年11月21日

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