證券代碼：002756 證券簡(jiǎn)稱：永興材料 公告編號(hào)：2021-096號(hào)

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月17日以書面及電子郵件等方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議的通知。會(huì)議于2021年11月22日在公司八樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，其中監(jiān)事徐法根以通訊方式參會(huì)。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席沈惠玉女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，審議通過了如下議案：

一、關(guān)于《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的議案

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 25 號(hào)——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)規(guī)定的要求，將本次非公開發(fā)行股票預(yù)案中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據(jù)此對(duì)《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂。

本次修訂不涉及對(duì)發(fā)行方案的修訂，屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

二、關(guān)于《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》的議案

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將本次非公開發(fā)行所募集資金使用可行性分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據(jù)此對(duì)《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》進(jìn)行了修訂。

本次修訂屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

三、關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，編制了報(bào)告期截至2021年9月30日的《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》。

《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

四、關(guān)于更正《2021年第三季度報(bào)告》的議案

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

公司對(duì)《2021年第三季度報(bào)告》的更正符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)同意更正《2021年第三季度報(bào)告》。

更正后的《2021年第三季度報(bào)告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年11月23日

證券代碼：002756 證券簡(jiǎn)稱：永興材料 公告編號(hào)：2021-091號(hào)

永興特種材料科技股份有限公司

2021年第三季度報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

1、雙主業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施順利，業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)

報(bào)告期內(nèi)，公司“新材料+新能源”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略順利進(jìn)行，公司在特鋼新材料業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上，鋰電新能源業(yè)務(wù)盈利能力大幅提升，帶動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年1-9月，公司特鋼新材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量23.31萬噸，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)33,231.17萬元（含轉(zhuǎn)讓上海新太永康健康科技有限公司股權(quán)處置收益），鋰電新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)碳酸鋰銷量8,158.4噸，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)21,804.27萬元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)55,035.43萬元，同比增加116.61%。2021年7-9月，公司特鋼新材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量8.12萬噸，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)13,758.35萬元（含轉(zhuǎn)讓上海新太永康健康科技有限公司股權(quán)處置收益），鋰電新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)碳酸鋰銷量2,635.4噸，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)11,002.54萬元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)24,760.89萬元，同比增加172.97%。

2、聚焦主業(yè)發(fā)展，轉(zhuǎn)讓上海新太永康健康科技有限公司股權(quán)

為聚焦“新材料+新能源”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加快公司轉(zhuǎn)型升級(jí)速度，公司全資子公司湖州永興投資有限公司于2020年10月及2021年3月簽署了相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，將所持上海新太永康健康科技有限公司股權(quán)予以轉(zhuǎn)讓，并按相關(guān)工作進(jìn)展分期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。截至本報(bào)告期末，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已完成，公司已經(jīng)收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：永興特種材料科技股份有限公司

2021年09月30日

單位：元

法定代表人：高興江 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄧倩雯 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張驊

2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。

法定代表人：高興江 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄧倩雯 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張驊

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說明

1、2021年起***執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整***執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負(fù)債表科目

□ 是 √ 否

不需要調(diào)整年初資產(chǎn)負(fù)債表科目的原因說明

公司期初無大額長(zhǎng)期租賃

2、2021年起***執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì)

2021年10月28日

證券代碼：002756 證券簡(jiǎn)稱：永興材料 公告編號(hào)：2021-095號(hào)

永興特種材料科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月17日以書面送達(dá)及電子郵件等方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出了召開公司第五屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議的通知。會(huì)議于2021年11月22日在公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，其中董事李鄭周、獨(dú)立董事趙敏、張莉、成國(guó)光以通訊方式參會(huì)。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)高興江先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過了如下議案：

一、關(guān)于《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的議案

表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 25 號(hào)——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)規(guī)定的要求，將本次非公開發(fā)行股票預(yù)案中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據(jù)此對(duì)《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂。

本次修訂不涉及對(duì)發(fā)行方案的修訂，屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

二、關(guān)于《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》的議案

表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將本次非公開發(fā)行所募集資金使用可行性分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基準(zhǔn)日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據(jù)此對(duì)《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》進(jìn)行了修訂。

本次修訂屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

三、關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案

表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，編制了報(bào)告期截至2021年9月30日的《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》。

《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》進(jìn)行了審核并發(fā)表了鑒證意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

四、關(guān)于更正《2021年第三季度報(bào)告》的議案

表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票

公司對(duì)《2021年第三季度報(bào)告》的更正符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)同意更正《2021年第三季度報(bào)告》。

更正后的《2021年第三季度報(bào)告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì)

2021年11月23日

證券代碼：002756 證券簡(jiǎn)稱：永興材料 公告編號(hào)：2021-097號(hào)

永興特種材料科技股份有限公司

關(guān)于2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案

修訂情況說明的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2021年5月16日、2021年6月7日召開第五屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》等與公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)的方案。

根據(jù)公司申報(bào)準(zhǔn)備工作的安排，公司于2021年11月22日召開第五屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于的議案》等議案，對(duì)公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，現(xiàn)就2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案修訂涉及的主要內(nèi)容說明如下：

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì)

2021年11月23日

證券代碼：002756 證券簡(jiǎn)稱：永興材料 公告編號(hào)：2021-098號(hào)

永興特種材料科技股份有限公司

前次募集資金使用情況報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號(hào)）的規(guī)定，永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將截至2021年9月30日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕523號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商浙商證券股份有限公司采用向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足70,000.00萬元的部分由主承銷商包銷的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券700.00萬張，每張面值為人民幣100元，共計(jì)募集資金70,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用1,250.00萬元后的募集資金為68,750.00萬元，已由主承銷商浙商證券股份有限公司于2020年6月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除預(yù)付保薦費(fèi)、律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用478.70萬元后，公司本次募集資金凈額為68,271.30萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕203號(hào)）。

(二) 前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

截至2021年9月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

單位：人民幣元

截至2021年9月30日，公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金5,000.00萬元。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件1。

三、前次募集資金變更情況

本公司不存在前次募集資金變更情況。

四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

本公司高性能不銹鋼連鑄系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目承諾投資總額10,208.10萬元。截至2021年9月30日，高性能不銹鋼連鑄系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目實(shí)際投資金額為9,660.64萬元，與承諾投資差異547.46萬元，主要原因系募集資金投資項(xiàng)目尚余部分工程設(shè)備尾款未支付。

本公司120萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項(xiàng)目承諾投資總額25,435.47萬元。截至2021年9月30日，120萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項(xiàng)目實(shí)際投資金額為13,827.89萬元，與承諾投資差異11,607.58萬元，主要原因包括：(1) 募集資金投資項(xiàng)目尚余部分工程設(shè)備尾款未支付；(2)在保證項(xiàng)目質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)成本費(fèi)用的控制，節(jié)約了項(xiàng)目建設(shè)資金。

五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

(一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。

(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

本公司年產(chǎn)1萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目主要廠房及生產(chǎn)線于2020年7月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益為2020年8月-2021年9月實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益10,738.74萬元，較該期間累計(jì)承諾效益14,333.67萬元低20%以上，主要系該項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，2020年碳酸鋰產(chǎn)品平均市場(chǎng)價(jià)格較低，導(dǎo)致2020年8-12月出現(xiàn)虧損所致。

七、前次募集資金中用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

本公司前次募集資金中不存在用于認(rèn)購(gòu)股份的情況。

八、閑置募集資金的使用

根據(jù)公司2020年7月13日五屆七次臨時(shí)董事會(huì)審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過10,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在上述期間內(nèi)，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金10,000萬元，截至2021年7月14日，公司已將上述募集資金歸還至募集資金專戶。

根據(jù)公司2021年8月1日五屆五次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過5,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。截至2021年9月30日，尚有5,000.00萬元未歸還至募集資金專戶。

九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

截至2021年9月30日，公司未使用的募集資金余額為10,521.07萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額68.16萬元）。其中，募集資金專戶余額為5,521.07萬元，使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金5,000.00萬元。本公司實(shí)際募集資金凈額68,271.30萬元，未使用金額占前次募集資金總額的比例為15.41%。該等資金將陸續(xù)用于實(shí)施承諾投資項(xiàng)目的尾款支付和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

十、其他差異說明

本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。

附件：1. 前次募集資金使用情況對(duì)照表

2. 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

永興特種材料科技股份有限公司

2021年11月23日

附件1

前次募集資金使用情況對(duì)照表

截至2021年9月30日

編制單位：永興特種材料科技股份有限公司單位：人民幣萬元

[注]本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為68,271.30萬元，低于本次募集資金承諾投資額，本公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急投入募集資金投資項(xiàng)目，不足部分由本公司自籌解決

附件2

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

截至2021年9月30日

編制單位：永興特種材料科技股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注1]“承諾效益”、“實(shí)際效益”均系募投項(xiàng)目總投入產(chǎn)生的效益，按以下公式計(jì)算：營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-所得稅費(fèi)用

[注2]該項(xiàng)目主要廠房及生產(chǎn)線于2020年8月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，故截止日累計(jì)產(chǎn)能利用率為2020年9月-2021年9月產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比，截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益為2020年9月-2021年9月實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益3,789.92萬元，高于該期間累計(jì)承諾效益2,160.17萬元

[注3]該項(xiàng)目主要廠房及生產(chǎn)線于2020年7月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，故截止日累計(jì)產(chǎn)能利用率為2020年8月-2021年9月產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比，截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益為2020年8月-2021年9月實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益10,738.74萬元，低于該期間累計(jì)承諾效益14,333.67萬元，主要系該項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，2020年碳酸鋰產(chǎn)品平均市場(chǎng)價(jià)格較低，導(dǎo)致2020年未達(dá)到承諾效益，2021年1-9月已達(dá)到承諾效益

[注4]該項(xiàng)目主要廠房及生產(chǎn)線于2020年8月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，故截止日累計(jì)產(chǎn)能利用率為2020年9月-2021年9月產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比，截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益為2020年9月-2021年9月實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益5,257.61萬元，低于該期間累計(jì)承諾效益5,408.00萬元，主要系該項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，2020年產(chǎn)能利用率和銷量尚處于逐步上升階段，且鋰云母精礦產(chǎn)品平均市場(chǎng)價(jià)格較低，導(dǎo)致2020年未達(dá)到承諾效益，2021年1-9月已達(dá)到承諾效益

證券代碼：002756 證券簡(jiǎn)稱：永興材料 公告編號(hào)：2021-099號(hào)

永興特種材料科技股份有限公司

關(guān)于2021年第三季度報(bào)告的更正公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-091號(hào)）。經(jīng)事后核查，部分內(nèi)容需要更正，具體情況如下：

一、更正情況

1、《2021年第三季度報(bào)告》“四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表之（一）財(cái)務(wù)報(bào)表之1、合并資產(chǎn)負(fù)債表”

更正前：

單位：元

更正后：

單位：元

2、《2021年第三季度報(bào)告》“四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表之（一）財(cái)務(wù)報(bào)表之3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表”

更正前：

單位：元

更正后：

單位：元

二、其他說明

除上述更正內(nèi)容外，公司《2021年第三季度報(bào)告》其他內(nèi)容不變，本次更正不會(huì)對(duì)公司2021年1-9月財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量?jī)纛~造成影響。更正后的《2021年第三季度報(bào)告》與本公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司對(duì)此次更正給廣大投資者帶來的不便深表歉意。今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)披露文件的審核工作，提高信息披露質(zhì)量。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì)

2021年11月23日

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