證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-096號

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月17日以書面及電子郵件等方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開公司第五屆監(jiān)事會第十二次臨時會議的通知。會議于2021年11月22日在公司八樓會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，其中監(jiān)事徐法根以通訊方式參會。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由公司監(jiān)事會主席沈惠玉女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，審議通過了如下議案：

一、關(guān)于《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的議案

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票

公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 25 號——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)規(guī)定的要求，將本次非公開發(fā)行股票預(yù)案中的財務(wù)數(shù)據(jù)基準日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據(jù)此對《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》進行了修訂。

本次修訂不涉及對發(fā)行方案的修訂，屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

二、關(guān)于《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》的議案

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票

公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將本次非公開發(fā)行所募集資金使用可行性分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)基準日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據(jù)此對《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》進行了修訂。

本次修訂屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

三、關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報告》的議案

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票

公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，編制了報告期截至2021年9月30日的《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。

《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

四、關(guān)于更正《2021年第三季度報告》的議案

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票

公司對《2021年第三季度報告》的更正符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號-財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會同意更正《2021年第三季度報告》。

更正后的《2021年第三季度報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司監(jiān)事會

2021年11月23日

證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-091號

永興特種材料科技股份有限公司

2021年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。

3.第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

√ 適用 □ 不適用

1、雙主業(yè)戰(zhàn)略實施順利，業(yè)績穩(wěn)步增長

報告期內(nèi)，公司“新材料+新能源”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略順利進行，公司在特鋼新材料業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上，鋰電新能源業(yè)務(wù)盈利能力大幅提升，帶動公司整體業(yè)績穩(wěn)步增長。2021年1-9月，公司特鋼新材料業(yè)務(wù)實現(xiàn)產(chǎn)品銷量23.31萬噸，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤33,231.17萬元（含轉(zhuǎn)讓上海新太永康健康科技有限公司股權(quán)處置收益），鋰電新能源業(yè)務(wù)實現(xiàn)碳酸鋰銷量8,158.4噸，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤21,804.27萬元，合計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤55,035.43萬元，同比增加116.61%。2021年7-9月，公司特鋼新材料業(yè)務(wù)實現(xiàn)產(chǎn)品銷量8.12萬噸，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤13,758.35萬元（含轉(zhuǎn)讓上海新太永康健康科技有限公司股權(quán)處置收益），鋰電新能源業(yè)務(wù)實現(xiàn)碳酸鋰銷量2,635.4噸，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤11,002.54萬元，合計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤24,760.89萬元，同比增加172.97%。

2、聚焦主業(yè)發(fā)展，轉(zhuǎn)讓上海新太永康健康科技有限公司股權(quán)

為聚焦“新材料+新能源”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加快公司轉(zhuǎn)型升級速度，公司全資子公司湖州永興投資有限公司于2020年10月及2021年3月簽署了相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，將所持上海新太永康健康科技有限公司股權(quán)予以轉(zhuǎn)讓，并按相關(guān)工作進展分期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。截至本報告期末，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已完成，公司已經(jīng)收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

四、季度財務(wù)報表

(一)財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：永興特種材料科技股份有限公司

2021年09月30日

單位：元

法定代表人：高興江 主管會計工作負責人：鄧倩雯 會計機構(gòu)負責人：張驊

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：高興江 主管會計工作負責人：鄧倩雯 會計機構(gòu)負責人：張驊

3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)財務(wù)報表調(diào)整情況說明

1、2021年起***執(zhí)行新租賃準則調(diào)整***執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調(diào)整年初資產(chǎn)負債表科目

□ 是 √ 否

不需要調(diào)整年初資產(chǎn)負債表科目的原因說明

公司期初無大額長期租賃

2、2021年起***執(zhí)行新租賃準則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)說明

□ 適用 √ 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經(jīng)過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經(jīng)審計。

永興特種材料科技股份有限公司董事會

2021年10月28日

證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-095號

永興特種材料科技股份有限公司

第五屆董事會第十七次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月17日以書面送達及電子郵件等方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了召開公司第五屆董事會第十七次臨時會議的通知。會議于2021年11月22日在公司二樓會議室召開，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，其中董事李鄭周、獨立董事趙敏、張莉、成國光以通訊方式參會。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。會議由董事長高興江先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下議案：

一、關(guān)于《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的議案

表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票

公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 25 號——上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報告書》等相關(guān)規(guī)定的要求，將本次非公開發(fā)行股票預(yù)案中的財務(wù)數(shù)據(jù)基準日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據(jù)此對《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》進行了修訂。

本次修訂不涉及對發(fā)行方案的修訂，屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十七次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》。

二、關(guān)于《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》的議案

表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票

公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將本次非公開發(fā)行所募集資金使用可行性分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)基準日由2021年3月31日更新至2021年9月30日，并據(jù)此對《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》進行了修訂。

本次修訂屬于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次發(fā)行股票相關(guān)事宜范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十七次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》。

三、關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報告》的議案

表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票

公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，編制了報告期截至2021年9月30日的《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。

《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十七次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《永興特種材料科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》進行了審核并發(fā)表了鑒證意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

四、關(guān)于更正《2021年第三季度報告》的議案

表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票

公司對《2021年第三季度報告》的更正符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號-財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會同意更正《2021年第三季度報告》。

更正后的《2021年第三季度報告》與本決議公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第十七次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-097號

永興特種材料科技股份有限公司

關(guān)于2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案

修訂情況說明的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年5月16日、2021年6月7日召開第五屆董事會第十三次臨時會議、2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行股票方案的議案》等與公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)的方案。

根據(jù)公司申報準備工作的安排，公司于2021年11月22日召開第五屆董事會第十七次臨時會議，審議通過了《關(guān)于的議案》等議案，對公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案中的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂，現(xiàn)就2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案修訂涉及的主要內(nèi)容說明如下：

《永興特種材料科技股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會

2021年11月23日

證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-098號

永興特種材料科技股份有限公司

前次募集資金使用情況報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號）的規(guī)定，永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將截至2021年9月30日的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況

(一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕523號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商浙商證券股份有限公司采用向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認購金額不足70,000.00萬元的部分由主承銷商包銷的方式，向社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券700.00萬張，每張面值為人民幣100元，共計募集資金70,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,250.00萬元后的募集資金為68,750.00萬元，已由主承銷商浙商證券股份有限公司于2020年6月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除預(yù)付保薦費、律師費、驗資費、資信評級費和發(fā)行手續(xù)費等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用478.70萬元后，公司本次募集資金凈額為68,271.30萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕203號）。

(二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2021年9月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

單位：人民幣元

截至2021年9月30日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金5,000.00萬元。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

三、前次募集資金變更情況

本公司不存在前次募集資金變更情況。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

本公司高性能不銹鋼連鑄系統(tǒng)升級改造項目承諾投資總額10,208.10萬元。截至2021年9月30日，高性能不銹鋼連鑄系統(tǒng)升級改造項目實際投資金額為9,660.64萬元，與承諾投資差異547.46萬元，主要原因系募集資金投資項目尚余部分工程設(shè)備尾款未支付。

本公司120萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目承諾投資總額25,435.47萬元。截至2021年9月30日，120萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目實際投資金額為13,827.89萬元，與承諾投資差異11,607.58萬元，主要原因包括：(1) 募集資金投資項目尚余部分工程設(shè)備尾款未支付；(2)在保證項目質(zhì)量和控制實施風險的前提下，公司加強各個環(huán)節(jié)成本費用的控制，節(jié)約了項目建設(shè)資金。

五、前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

(一) 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

本公司年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰項目主要廠房及生產(chǎn)線于2020年7月達到預(yù)定可使用狀態(tài)，截止日累計實現(xiàn)效益為2020年8月-2021年9月實現(xiàn)的凈利潤。截止日累計實現(xiàn)效益10,738.74萬元，較該期間累計承諾效益14,333.67萬元低20%以上，主要系該項目投入生產(chǎn)后，2020年碳酸鋰產(chǎn)品平均市場價格較低，導(dǎo)致2020年8-12月出現(xiàn)虧損所致。

七、前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明

本公司前次募集資金中不存在用于認購股份的情況。

八、閑置募集資金的使用

根據(jù)公司2020年7月13日五屆七次臨時董事會審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。在上述期間內(nèi)，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金10,000萬元，截至2021年7月14日，公司已將上述募集資金歸還至募集資金專戶。

根據(jù)公司2021年8月1日五屆五次董事會審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過5,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2021年9月30日，尚有5,000.00萬元未歸還至募集資金專戶。

九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

截至2021年9月30日，公司未使用的募集資金余額為10,521.07萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額68.16萬元）。其中，募集資金專戶余額為5,521.07萬元，使用閑置募集資金暫時補充流動資金5,000.00萬元。本公司實際募集資金凈額68,271.30萬元，未使用金額占前次募集資金總額的比例為15.41%。該等資金將陸續(xù)用于實施承諾投資項目的尾款支付和補充流動資金。

十、其他差異說明

本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。

附件：1. 前次募集資金使用情況對照表

2. 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

永興特種材料科技股份有限公司

2021年11月23日

附件1

前次募集資金使用情況對照表

截至2021年9月30日

編制單位：永興特種材料科技股份有限公司單位：人民幣萬元

[注]本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額為68,271.30萬元，低于本次募集資金承諾投資額，本公司將按照項目的輕重緩急投入募集資金投資項目，不足部分由本公司自籌解決

附件2

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

截至2021年9月30日

編制單位：永興特種材料科技股份有限公司 單位：人民幣萬元

[注1]“承諾效益”、“實際效益”均系募投項目總投入產(chǎn)生的效益，按以下公式計算：營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-所得稅費用

[注2]該項目主要廠房及生產(chǎn)線于2020年8月達到預(yù)定可使用狀態(tài)，故截止日累計產(chǎn)能利用率為2020年9月-2021年9月產(chǎn)量與設(shè)計產(chǎn)能之比，截止日累計實現(xiàn)效益為2020年9月-2021年9月實現(xiàn)的凈利潤。截止日累計實現(xiàn)效益3,789.92萬元，高于該期間累計承諾效益2,160.17萬元

[注3]該項目主要廠房及生產(chǎn)線于2020年7月達到預(yù)定可使用狀態(tài)，故截止日累計產(chǎn)能利用率為2020年8月-2021年9月產(chǎn)量與設(shè)計產(chǎn)能之比，截止日累計實現(xiàn)效益為2020年8月-2021年9月實現(xiàn)的凈利潤。截止日累計實現(xiàn)效益10,738.74萬元，低于該期間累計承諾效益14,333.67萬元，主要系該項目投入生產(chǎn)后，2020年碳酸鋰產(chǎn)品平均市場價格較低，導(dǎo)致2020年未達到承諾效益，2021年1-9月已達到承諾效益

[注4]該項目主要廠房及生產(chǎn)線于2020年8月達到預(yù)定可使用狀態(tài)，故截止日累計產(chǎn)能利用率為2020年9月-2021年9月產(chǎn)量與設(shè)計產(chǎn)能之比，截止日累計實現(xiàn)效益為2020年9月-2021年9月實現(xiàn)的凈利潤。截止日累計實現(xiàn)效益5,257.61萬元，低于該期間累計承諾效益5,408.00萬元，主要系該項目投入生產(chǎn)后，2020年產(chǎn)能利用率和銷量尚處于逐步上升階段，且鋰云母精礦產(chǎn)品平均市場價格較低，導(dǎo)致2020年未達到承諾效益，2021年1-9月已達到承諾效益

證券代碼：002756 證券簡稱：永興材料 公告編號：2021-099號

永興特種材料科技股份有限公司

關(guān)于2021年第三季度報告的更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021年第三季度報告》（公告編號：2021-091號）。經(jīng)事后核查，部分內(nèi)容需要更正，具體情況如下：

一、更正情況

1、《2021年第三季度報告》“四、季度財務(wù)報表之（一）財務(wù)報表之1、合并資產(chǎn)負債表”

更正前：

單位：元

更正后：

單位：元

2、《2021年第三季度報告》“四、季度財務(wù)報表之（一）財務(wù)報表之3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表”

更正前：

單位：元

更正后：

單位：元

二、其他說明

除上述更正內(nèi)容外，公司《2021年第三季度報告》其他內(nèi)容不變，本次更正不會對公司2021年1-9月財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量凈額造成影響。更正后的《2021年第三季度報告》與本公告同日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

公司對此次更正給廣大投資者帶來的不便深表歉意。今后公司將進一步加強披露文件的審核工作，提高信息披露質(zhì)量。

特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會

2021年11月23日

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