證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2022-075

可轉(zhuǎn)債代碼：113047 可轉(zhuǎn)債簡稱：旗濱轉(zhuǎn)債

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

完成法定代表人變更工商登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、法定代表人工商變更登記事由

2022年5月10日，株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第五屆董事會***次會議，審議并通過了《關(guān)于推選公司第五屆董事會董事長的議案》，同意推選何文進(jìn)先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月11日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊載的相關(guān)公告（公告編號2022-068）。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。

二、工商變更登記情況

近日，公司已完成了上述法定代表人變更事項的工商變更登記手續(xù)，并領(lǐng)取了株洲市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，公司法定代表人變更為何文進(jìn)先生。登記日期為：2022年5月20日。

除以上變更外，其他工商登記事項未發(fā)生變更。

特此公告。

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

二〇二二年五月二十五日

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2022-076

可轉(zhuǎn)債代碼：113047 可轉(zhuǎn)債簡稱：旗濱轉(zhuǎn)債

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于理財產(chǎn)品投資的進(jìn)展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要提示：

● 本次理財產(chǎn)品投資內(nèi)容：收回到期理財產(chǎn)品60,000萬元

● 收回的理財產(chǎn)品名稱：分別為中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)客戶）、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)客戶）、（廣東）對公結(jié)構(gòu)性存款202212725、（廣東）對公結(jié)構(gòu)性存款202212726、光大銀行2021年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第十一期產(chǎn)品376、2021年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第十二期產(chǎn)品52、2021年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第十二期產(chǎn)品324、廣發(fā)銀行“物華添寶”G款人民幣結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)版）（掛鉤黃金向上不觸碰結(jié)構(gòu)）長沙分行、光大銀行2022年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第四期產(chǎn)品98 、2021年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制***期產(chǎn)品211

● 履行的審議程序：公司第四屆董事會第四十一次會議同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財業(yè)務(wù)的額度為不超過13億元(單日***高余額)。具體內(nèi)容詳見2022年4月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（http:// www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2022-032、2022-043）。

根據(jù)公司第四屆第四十一次董事會會議同意繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行短期投資理財業(yè)務(wù)的決議，現(xiàn)將公司及其子（孫）公司近期辦理理財產(chǎn)品的進(jìn)展情況公告如下：

一、 本次委托理財概況

（一）委托理財目的

在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營并確保資金安全的前提下，使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是為了進(jìn)一步提高資金的使用效率，有效降低財務(wù)成本，為公司和股東獲得更高的回報。

（二）資金來源

本次理財資金來源為：閑置自有資金。

（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

收回理財產(chǎn)品情況。公司對已到期理財產(chǎn)品中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)客戶）的4,010萬元、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)客戶）的3,990萬元、（廣東）對公結(jié)構(gòu)性存款202212725的1,000萬元、（廣東）對公結(jié)構(gòu)性存款202212726的1,000萬元、光大銀行2021年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第十一期產(chǎn)品376的5,000萬元、2021年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第十二期產(chǎn)品52的10,000萬元、2021年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第十二期產(chǎn)品324的5,000萬元、廣發(fā)銀行“物華添寶”G款人民幣結(jié)構(gòu)性存款（機構(gòu)版）（掛鉤黃金向上不觸碰結(jié)構(gòu)）長沙分行的10,000萬元、光大銀行2022年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第四期產(chǎn)品98的10,000萬元、2021年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制***期產(chǎn)品211的10,000萬元理財產(chǎn)品本息進(jìn)行了收回，合計收回理財產(chǎn)品本金60,000萬元，實現(xiàn)收益624.99萬元。

（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

公司將風(fēng)險控制放在首位，對理財產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎投資。

1.投資風(fēng)險

公司開展的銀行理財業(yè)務(wù)，通過選取低風(fēng)險、短周期、優(yōu)方案的銀行理財產(chǎn)品，可較大程度避免政策性變化等帶來的投資風(fēng)險；但盡管保本型銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，考慮到金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動影響的風(fēng)險，投資的實際收益存在不確定性風(fēng)險。

2.針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：

（1）公司理財業(yè)務(wù)，將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入和退出。公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，必要時可外聘人員、委托相關(guān)專業(yè)機構(gòu)，對投資品種、止盈止虧等進(jìn)行研究、論證，提出研究報告。如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

（2）公司購買理財產(chǎn)品的銀行盡量與公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)合作較多的商業(yè)銀行進(jìn)行，對理財業(yè)務(wù)管理規(guī)范，對理財產(chǎn)品的風(fēng)險控制嚴(yán)格，公司通過與合作銀行的日常業(yè)務(wù)往來，能夠及時掌握所購買理財產(chǎn)品的動態(tài)變化，從而降低投資風(fēng)險。

（3）資金使用情況由公司審計內(nèi)控部進(jìn)行日常監(jiān)督。

（4）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會，審議停止該投資。

（5）公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

公司本次購買的理財產(chǎn)品符合董事會和公司內(nèi)部資金管理的要求。

二、 對公司的影響

（一）公司主要財務(wù)指標(biāo) 單位：萬元

公司2022年3月31日的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（二）理財業(yè)務(wù)對公司的影響

截止本公告日，公司理財支付的金額（理財本金余額）為10,000萬元，占公司2022年3月末貨幣資金（未經(jīng)審計）的比例為1.85%。

公司理財業(yè)務(wù)對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。一是公司賬戶資金以保障經(jīng)營性收支為前提，公司開展的理財業(yè)務(wù)，在確保公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設(shè)所需資金和保證自有資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；二是公司理財業(yè)務(wù)并非以中長期投資為目的，只針對資金統(tǒng)籌管理出現(xiàn)銀行賬戶資金短期閑置時，為提高資金效率，降低財務(wù)成本，購買固定收益或低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品。用于理財?shù)馁Y金周期短，不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于進(jìn)一步提高公司整體收益和投資回報，符合公司和全體股東的利益。

三、 投資風(fēng)險提示

盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

四、 決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見

1、公司理財事項決策程序。2022年4月6日，公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財業(yè)務(wù)的議案》。同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財業(yè)務(wù)，額度為不超過13億元(單日***高余額)，自2022年4月6日起至2023年4月30日期間有效，額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)具體投資產(chǎn)品的情況，組織制定理財投資方案，授權(quán)董事長簽署相關(guān)合同文件。理財投資方案由公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，財務(wù)總監(jiān)牽頭實施，公司財務(wù)管理部具體操作落實。本事項涉及額度在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批。

2、公司監(jiān)事會同意公司本次繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財業(yè)務(wù)的議案，并發(fā)表了明確的同意意見。

3.公司獨立董事同意《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財業(yè)務(wù)的議案》，并發(fā)表了明確的同意意見。

五、 公司***近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

截至本公告日，公司***近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r：

公司累計使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品資金237,000萬元（含本次理財金額，共31筆；其中理財投資單日***高余額為8.5億元），已收回227,000萬元（30筆），期末尚未到期理財產(chǎn)品本金余額為10,000萬元（1筆）。

具體情況如下： 單位：萬元

六、 備查附件

1、公司第四屆董事會第四十一次會議決議；

2、獨立董事意見；

3、本次辦理理財產(chǎn)品的相關(guān)業(yè)務(wù)憑證。

特此公告！

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

二〇二二年五月二十五日

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