本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司***公開發(fā)行股票批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]490號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行83,291,852股，共計(jì)募集資金人民幣987,841,364.72元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用合計(jì)人民幣133,279,564.72元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣854,561,800.00元，已由承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）于2022年4月22日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2022]000143號(hào)）。

二、部分募集資金賬戶變更情況

2022年6月15日公司召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專用賬戶的議案》。根據(jù)議案，同意公司在哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行開設(shè)新的募集資金專用賬戶；同意注銷招商銀行重慶分行長壽支行開立的原募集資金專戶，并將該賬戶中的募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行開設(shè)的募集資金專用賬戶中。針對(duì)上述變更募集資金專用賬戶事宜，公司已于2022年6月17日在上海證券交易所官方網(wǎng)站披露了《重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金專用賬戶的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

2022年6月22日公司完成了上述部分募集資金賬戶變更事宜，并于2022年7月3日與保薦機(jī)構(gòu)和哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行簽署完畢《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》，2022年7月3日公司與保薦機(jī)構(gòu)和哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行（以下稱為“開戶銀行”）簽署完畢《三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截止2022年7月5日，該募集資金專戶情況如下：

四、《三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

甲方：重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

乙方：哈爾濱銀行股份有限公司重慶分行 （以下簡稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號(hào)為18010000001689409，截至2022年6月22日，專戶本息余額為330,909,349.98元，該專戶僅用于甲方智能成套電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目的募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

2、在募集資金專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理，并通知丙方。前述產(chǎn)品歸還至募集資金專戶并公告后，甲方才可在授權(quán)的期限和額度內(nèi)再次開展現(xiàn)金管理。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

3、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)/財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人/主辦人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

5、甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人張陽（身份證號(hào)：21080******539）、葉建中（身份證號(hào)：33082******912）可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、乙方按月（每月1日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

7、乙方按照甲方資金劃付申請(qǐng)進(jìn)行劃付時(shí)，應(yīng)審核甲方的支付申請(qǐng)（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

9、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

10、乙方三次未及時(shí)向甲方和丙方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

11、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

12、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

13、如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。

14、本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì)，并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行***終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方均有約束力。

15、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持兩份，其余留甲方備用。

特此公告。

重慶望變電氣（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

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