證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號：2022-046

債券代碼：128081 證券簡稱：海亮轉(zhuǎn)債

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“海亮股份”或“公司”）第七屆董事會第二十三次會議通知于2022年8月11日以電子郵件、電話傳真或送達(dá)書面通知的方式發(fā)出，會議于2022年8月29日上午在浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)解放路386號二樓會議室召開，本次會議以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)到董事九名，實到董事九名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議由董事長朱張泉先生主持。

本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

經(jīng)全體董事認(rèn)真審閱并在議案表決書上表決簽字，會議審議通過了如下議案：

一、審議通過了《2022年半年度報告及其摘要》。

《2022年半年度報告全文》、《2022年半年度報告摘要》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于聘請公司2022年度審計機構(gòu)的議案》。

《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過了《關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度的議案》。

《關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度的公告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過了《關(guān)于增加使用自有資金額度進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

《關(guān)于增加使用自有資金額度進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

五、審議通過了《關(guān)于的議案》。

《2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

六、審議通過了《關(guān)于對海亮集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司2022年半年度持續(xù)風(fēng)險評估報告的議案》。

《關(guān)于對海亮集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司2022年半年度持續(xù)風(fēng)險評估報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

關(guān)聯(lián)董事朱張泉先生、王樹光先生、陳東先生、蔣利民先生回避表決；5票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

七、審議通過了《關(guān)于修改的議案》。

同意公司修訂《浙江海亮股份有限公司與海亮集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)生存款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》。

關(guān)聯(lián)董事朱張泉先生、王樹光先生、陳東先生、蔣利民先生回避表決；5票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

八、審議通過了《關(guān)于修改的議案》。

同意修改《原材料采購暨凈庫存風(fēng)險控制管理制度》

表決結(jié)果：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

九、審議通過了《關(guān)于修改的議案》。

同意修改《外匯交易管理辦法》

表決結(jié)果：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

十、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。

會議采取逐一表決方式，審議通過了董事會非獨立董事候選人如下：

1、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了朱張泉先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；

2、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了陳東先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；

3、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了王樹光先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；

4、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了金剛先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；

5、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了蔣利民先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；

6、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了邵國勇先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

鑒于公司第七屆董事會任期屆滿，公司董事會需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意朱張泉先生、陳東先生、王樹光先生、金剛先生、蔣利民先生、邵國勇先生為第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。公司非獨立董事候選人將提交公司股東大會審議，股東大會采用累積投票的表決方式分別對非獨立董事進(jìn)行投票表決。第八屆董事會董事任期三年（自股東大會審議通過之日起生效）。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。

會議采取逐一表決方式，審議通過了董事會獨立董事候選人如下：

1、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了鄧川先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人；

2、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了劉國健先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人；

3、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了文獻(xiàn)軍先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

鑒于公司第七屆董事會任期屆滿，公司董事會需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會提名鄧川先生、劉國健先生、文獻(xiàn)軍先生為第八屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。獨立董事候選人的任職資格經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，將和公司非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議，股東大會采用累積投票的表決方式分別對非獨立董事、獨立董事候選人進(jìn)行投票表決。第八屆董事會董事任期三年（自股東大會審議通過之日起生效）。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。本次提名的獨立董事不存在任期超過6年的情形。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

十二、審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

公司董事會定于2022年9月20日下午在浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)解放路386號公司會議室召開2022年***次臨時股東大會。

《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事會

二二二年八月三十日

附件：

浙江海亮股份有限公司第八屆董事會

董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

1、朱張泉

朱張泉，男，中國國籍，1967年10月出生，中共黨員。歷任海亮集團(tuán)有限公司采購部經(jīng)理、總裁助理，浙江海亮股份有限公司副總經(jīng)理，浙江海亮銅管道有限公司董事長兼總經(jīng)理，浙江海亮股份有限公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任浙江海博小額貸款股份有限公司（股票代碼：831199）董事長、海亮集團(tuán)有限公司董事，2016年8月至今任公司董事長、總經(jīng)理。

朱張泉先生系公司實際控制人馮海良先生妻弟，與公司董事候選人蔣利民先生屬舅甥關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止披露日，朱張泉先生直接持有公司股份22,148,160股，占公司股份總數(shù)的1.13%。通過公司控股股東海亮集團(tuán)有限公司間接持有公司0.33%的股份。通過公司第二期員工持股計劃間接持有公司0.03%的股份。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《公司法》等有關(guān)規(guī)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。

經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，朱張泉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、陳東

陳東，男，中國國籍，1968年11月生，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任諸暨市湄池供銷社主辦會計，浙江海亮股份有限公司總會計師、董事、財務(wù)總監(jiān)，香港海亮銅貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事，海亮集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人兼財務(wù)計劃部經(jīng)理，現(xiàn)任浙江海博小額貸款股份有限公司（股票代碼：831199）董事，海亮集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司監(jiān)事長。2013年9月至今任公司財務(wù)總監(jiān)，2014年5月至今任公司董事。

截止披露日，陳東先生直接持有公司股份34,090,938股，占公司股份總數(shù)的1.75%，通過公司第二期員工持股計劃間接持有公司0.01%的股份。與持有公司百分之五以上的股東及本公司實際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《公司法》等有關(guān)規(guī)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。

經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，陳東先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、王樹光

王樹光，中國國籍，男，1985年10月出生，中共黨員，博士研究生。曾任烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）財政局國庫科科長、烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）國有資產(chǎn)管理中心（PPP管理中心）主任、烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）財經(jīng)辦（金融辦、上市辦）主任、烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）區(qū)委辦公室副主任、新疆中科援疆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)私募基金管理有限公司董事、副總裁、新疆高新招銀基金有限公司董事長，現(xiàn)任公司控股股東海亮集團(tuán)有限公司副總裁、甘肅海亮新能源材料有限公司執(zhí)行董事。2020年10月29日至今任公司董事。

截止披露日，王樹光先生未直接持有本公司股票，通過公司第二期員工持股計劃間接持有公司0.01%的股份。因海亮集團(tuán)有限公司為公司控股股東，王樹光先生與海亮集團(tuán)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除此外，與其他持有公司百分之五以上的股東及本公司實際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《公司法》等有關(guān)規(guī)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。

經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，王樹光先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

4、蔣利民

蔣利民，男，中國國籍，1974年2月出生，中共黨員。曾任海亮集團(tuán)有限公司財務(wù)副部長、浙江銘陽新材料有限公司總經(jīng)理、海亮集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)、內(nèi)蒙古海亮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)總監(jiān)、海亮集團(tuán)有限公司審計經(jīng)理，現(xiàn)任浙江海亮股份有限公司供應(yīng)鏈管理中心總經(jīng)理兼財務(wù)副總監(jiān)。

蔣利民先生系公司實際控制人馮海良先生及公司董事、總經(jīng)理朱張泉先生的外甥，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截止披露日，蔣利民先生直接持有公司股份81,200股，占公司股份總數(shù)的0.004%。通過公司第二期員工持股計劃間接持有公司0.01%的股份。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《公司法》等有關(guān)規(guī)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。

經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，蔣利民先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

5、金剛

金剛，男，中國國籍，1978年3月出生，本科學(xué)歷。曾任武漢市輪渡公司黨辦秘書、北京建龍重工集團(tuán)下屬子公司寧波建龍鋼鐵有限公司、承德建龍?zhí)劁撚邢薰?、吉林建龍鋼鐵有限公司人力資源處處長，四川川鍋鍋爐有限公司人力資源總監(jiān)，重慶宗申動力集團(tuán)（股票代碼：001696）人力資源部部長，武漢新康化學(xué)集團(tuán)人力資源總監(jiān)等職，現(xiàn)任浙江海亮股份有限公司人力資源總監(jiān)，2016年8月至今任公司董事。

截止披露日，金剛先生直接持有公司股份350,000股，占公司股份總數(shù)的0.02%，通過公司第二期員工持股計劃間接持有公司0.01%的股份。與持有公司百分之五以上的股東及本公司實際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《公司法》等有關(guān)規(guī)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。

經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，金剛先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

6、邵國勇

邵國勇，男，中國國籍，1979年10月生，中共黨員，工商管理碩士。曾獲得 “浙江省上市公司***董事會秘書”、“紹興市***董事會秘書”等稱號。擔(dān)任甘肅省工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）第十三屆執(zhí)行委員會委員。2001年參加工作，一直在海亮集團(tuán)及其下屬產(chǎn)業(yè)工作，先后擔(dān)任海亮股份董事、董事會秘書，海亮集團(tuán)團(tuán)委書記、黨委委員、投資與資本管理中心總監(jiān)等職務(wù)。

截止披露日，邵國勇先生未持有公司的股份，與持有公司百分之五以上的股東及本公司實際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《公司法》等有關(guān)規(guī)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。

經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，邵國勇先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

二、獨立董事候選人簡歷

1、鄧川

鄧川，男，中國國籍，1973年5月生，中共黨員。1998年3月開始在浙江財經(jīng)大學(xué)任教。會計學(xué)專業(yè)博士，教授，浙江財經(jīng)大學(xué)碩士生導(dǎo)師,中南財經(jīng)政法大學(xué)合作博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)為浙江財經(jīng)大學(xué)人事處處長，浙江省“十三五”審計學(xué)特色專業(yè)負(fù)責(zé)人。財政部全國會計領(lǐng)軍人才（學(xué)術(shù)類），浙江省“新世紀(jì)151人才工程”培養(yǎng)對象。中國會計學(xué)會財務(wù)成本分會常務(wù)理事，浙江省內(nèi)部審計協(xié)會副會長，浙江省注冊會計師協(xié)會內(nèi)部治理指導(dǎo)委員會委員。主要研究領(lǐng)域為會計審計理論與實務(wù)。曾任思美傳媒股份有限公司、杭州遠(yuǎn)方光電信息股份有限公司、珀萊雅化妝品股份有限公司、浙江正元智慧科技股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任東信和平科技股份有限公司和紹興興欣新材料股份有限公司獨立董事。2018年12月6日至今任公司獨立董事。

鄧川先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上的股東及本公司實際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。鄧川先生已取得獨立董事任職資格證書，具備獨立董事任職資格。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，鄧川先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、劉國健

劉國健，男，中國國籍，1958年出生，中共黨員，本科學(xué)歷，一級律師，杭州仲裁委員會仲裁員。1995年畢業(yè)于華東政法大學(xué)（原“華東政法學(xué)院”）法學(xué)專業(yè)，曾獲得2011-2014年度全國***律師，浙江省十佳律師等榮譽稱號，具有30多年法律從業(yè)經(jīng)驗，曾任浙江麗水地區(qū)律師事務(wù)所主任、浙江國師律師事務(wù)所主任?，F(xiàn)任浙江海浩律師事務(wù)所首席合伙人，甘肅上峰水泥股份有限公司、西子清潔能源裝備制造股份有限公司、杭華油墨股份有限公司獨立董事。2019年9月16日至今任公司獨立董事。

劉國健先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上的股東及本公司實際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。劉國健先生已取得獨立董事任職資格證書，具備獨立董事任職資格。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，劉國健先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、文獻(xiàn)軍

文獻(xiàn)軍，男，中國國籍，中共黨員，1962年10月生，碩士研究生、教授級高級工程師；曾任：中國有色金屬工業(yè)總公司工程師、副處長，中國有色金屬技術(shù)開發(fā)交流中心副處長，國家有色金屬工業(yè)局行業(yè)管理司正處級調(diào)研員，中央企業(yè)工委處長，中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會理事長，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長，鋁部主任、行業(yè)協(xié)調(diào)部副主任，中國忠旺控股有限公司獨立董事；現(xiàn)任：河南神火煤電股份有限公司獨立董事，中國宏橋集團(tuán)有限公司獨立董事，興發(fā)鋁業(yè)控股有限公司獨立董事、河南中孚實業(yè)股份有限公司獨立董事。2021年9月17日至今任公司獨立董事。

文獻(xiàn)軍先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上的股東及本公司實際控制人之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。文獻(xiàn)軍先生已取得獨立董事任職資格證書，具備獨立董事任職資格。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，文獻(xiàn)軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號：2021-058

債券代碼：128081 證券簡稱：海亮轉(zhuǎn)債

浙江海亮股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人劉國健，作為浙江海亮股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》***百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√是□否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

四、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

五、本人擔(dān)任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

六、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

七、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政***干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

八、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

九、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十一、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十二、本人擔(dān)任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十三、本人擔(dān)任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十四、本人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十一、本人在***近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十二、***近十二個月內(nèi)，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十三、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十四、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√是□ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十五、本人不是***近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√是□ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十六、本人***近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

二十九、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨立董事未超過六年。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十一、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

√是□ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十五、本人***近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√是□ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

三十八、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

√是 □ 否

如否，請詳細(xì)說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔(dān)任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽署）：劉國健

二二二年八月三十日

證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號：2022-053

債券代碼：128081 證券簡稱：海亮轉(zhuǎn)債

浙江海亮股份有限公司

董事會關(guān)于2022年半年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）扣除發(fā)行費用后的實際募集資金金額、資金到賬時間

（1）2018年度非公開發(fā)行股票

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江海亮股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]616號）核準(zhǔn)，本公司采用向社會非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）256,860,319股，發(fā)行價格為每股8.09元。截至2018年9月19日，本公司實際已向社會非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）256,860,319股，募集資金總額2,077,999,980.71元，扣除承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露等發(fā)行費用28,414,267.70 元后，實際募集資金凈額為人民幣2,049,585,713.01 元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大信驗字[2018]第4-00034號《驗資報告》。

（2）2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江海亮股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1043號）核準(zhǔn)，本公司向社會公開發(fā)行面值總額315,000萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券。截至2019年11月27日，本公司實際已向社會公開發(fā)行面值總額315,000萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額3,150,000,000.00元，扣除承銷與保薦費、審計與驗證費、律師費、資信評級費、發(fā)行手續(xù)費及材料制作費及信息披露費21,588,601.60元(含稅)后，實際募集資金凈額為3,128,411,398.40元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大信專審字[2019]第4-00133號《驗證報告》。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

（1）2018年度非公開發(fā)行股票

2022年6月末，本公司募集資金使用情況如下：

單位：人民幣 元

注1：公司于2021年9月7日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過98,000萬元（含本數(shù)，其中非公開發(fā)行股票不超過8,000萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券不超過90,000萬元）閑置募集資金暫時補充流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，截至2022年6月30日，公司尚有6,500萬元非公開發(fā)行股票的募集資金用于臨時性補流。

注2：2020年4月28日浙江海亮股份有限公司第七屆董事會第六次會議、第七屆監(jiān)事會第六次會議及 2020年5月19 日公司2019年年度股東大會審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》，同意將公司非公開發(fā)行股票項目中的“收購諾而達(dá)三家標(biāo)的公司100%股權(quán)項目”“年產(chǎn)10,000 噸新型高效平行流換熱器用精密微通道鋁合金扁管建設(shè)項目”、“銅及銅合金管材智能制造項目”和“補充流動資金項目”進(jìn)行結(jié)項，并將四個項目的節(jié)余募集資金***補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展等。截至2020年6月2日，公司已將“收購諾而達(dá)三家標(biāo)的公司100%股權(quán)項目”、“年產(chǎn)10,000 噸新型高效平行流換熱器用精密微通道鋁合金扁管建設(shè)項目”、“銅及銅合金管材智能制造項目”和“補充流動資金項目”專項賬戶余額轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，并已辦理完成募集資金賬戶銷戶手續(xù)。其中“年產(chǎn)10,000噸新型高效平行流換熱器用精密微通道鋁合金扁管建設(shè)項目”補充***流動資金7,116,561.99元；“銅及銅合金管材智能制造項目”補充***流動資金46,496.97元；“補充流動資金項目”補充***流動資金項目5,647.78元；“收購諾而達(dá)三家標(biāo)的公司100%股權(quán)項目”補充***流動資金38,427.02元。

（2）2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

2022年6月末，本公司募集資金使用情況如下：

金額單位：人民幣 元

注1：2019年公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額3,150,000,000.00元，發(fā)行費用21,588,601.60元，截至2022年6月30日發(fā)行費用已全部支付完畢。

注2：公司于2021年9月7日召開的第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過98,000萬元（含本數(shù)，其中非公開發(fā)行股票不超過8,000萬元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券不超過90,000萬元）閑置募集資金暫時補充流動資金。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，截至2022年6月30日，公司可轉(zhuǎn)債閑置募集資金實際用于臨時性補流的金額為人民幣60,600萬元。

注3：浙江海亮股份有限公司在中國工商銀行股份有限公司諸暨店口支行開立的賬號為1211025329201932277的賬戶是募集資金的驗資戶,公司已于2020年9月30日注銷，注銷時將賬號內(nèi)剩余資金101,515.10元轉(zhuǎn)出作為***流動資金。

2021年8月30日，浙江海亮股份有限公司第七屆董事會召開第十六次會議和第七屆監(jiān)事會第十二次會議以及，審議通過了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于***性補充流動資金的議案》，同意將公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債項目中的“有色金屬材料深（精）加工項目（一期）”和“補流還貸項目”進(jìn)行結(jié)項，并將兩個項目的節(jié)余募集資金***補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展等。截至2021年10月31日，公司已將“有色金屬材料深（精）加工項目（一期）”和“補流還貸項目”進(jìn)行結(jié)項，專項賬戶余額轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，并已辦理完成銷戶手續(xù)。其中“有色金屬材料深（精）加工項目（一期）”補充***流動資金966.86元和“補充流動資金項目”補充***流動資金項目8,120.48元。

2022 年 4 月 26 日公司第七屆董事會召開第二十二次會議和第七屆監(jiān)事會第十五次會議及 2022 年 5 月 18 日召開的 2021 年度股東大會審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***性補充流動資金的議案》，同意將公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債項目中的“擴(kuò)建年產(chǎn) 5 萬噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線項目”進(jìn)行結(jié)項，并將該項目的節(jié)余募集資金***補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展等。截至2022年6月30日，公司已將“擴(kuò)建年產(chǎn) 5 萬噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線項目” 專項賬戶余額轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，***補充流動資金金額為31,164,883.97元。

注4：浙江海亮股份有限公司于2022年4月26日召開第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金和部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》同意公司及控股子公司對不超過3億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在投資期限內(nèi)，該額度可以循環(huán)使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。截至2022年6月30日，公司用閑置募集資金購買的保本理財產(chǎn)品已全部到期贖回。

注5：公司于 2019年 11 月 28 日召開第七屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自有資金的議案》，公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自有資金 102,627.08 萬元。公司前期以自籌資金預(yù)先投入募集資金項目使用情況經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了大信專審字[2019]第4-00134號《以募資資金置換已投入募集資金項目的自籌資金的審核報告》，報告指出“年產(chǎn)3萬噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管智能制造項目” 截至2019年10月31日實際投入421,870,314.51泰銖，按照2019年11月22日匯率折算的人民幣金額為98,191,582.37元,后期根據(jù)實際置換時的匯率將人民幣兌換為泰銖后置換前期投入金額。公司已于2020年5月29日全部完成置換，根據(jù)前述報告的折算方法，置換金額為人民幣98,191,582.37元。

注6：表中期末結(jié)余數(shù)據(jù)為所有賬戶2022年6月30日余額按照當(dāng)天匯率折算數(shù)，與按照募集資金收支所計算的期末結(jié)余差異系匯率折算導(dǎo)致，差異金額1,398,223.79元。

二、募集資金管理情況

（一）2018年度非公開發(fā)行股票

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江海亮股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)，該《管理辦法》于2008年2月4日經(jīng)本公司第三屆董事會第三次會議審議通過，后公司對該《管理辦法》進(jìn)行修訂，于2018年9月27日經(jīng)第六屆董事會第二十二次會議審議通過。

公司及公司全資子公司廣東海亮銅業(yè)有限公司、海亮（安徽）銅業(yè)有限公司、浙江海亮新材料有限公司，廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行、澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司上海分行、匯豐銀行（中國）有限公司杭州分行、中國銀行股份有限公司諸暨支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨市支行簽訂了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。

截至2022年6月30日，募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：

金額單位：人民幣元

注1：2020 年4 月28 日浙江海亮股份有限公司第七屆董事會第六次會議、第七屆監(jiān)事會第六次會議及 2020 年5 月19 日公司 2019 年年度股東大會審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金***補充流動資金的議案》，同意將公司非公開發(fā)行股票項目中的“收購諾而達(dá)三家標(biāo)的公司100%股權(quán)項目”“年產(chǎn)10,000 噸新型高效平行流換熱器用精密微通道鋁合金扁管建設(shè)項目”、“銅及銅合金管材智能制造項目”和“補充流動資金項目”進(jìn)行結(jié)項，并將四個項目的節(jié)余募集資金***補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展等。截至2020年6月2日，公司已將“收購諾而達(dá)三家標(biāo)的公司100%股權(quán)項目”（賬號：33050165634400000222）、“年產(chǎn)10,000 噸新型高效平行流換熱器用精密微通道鋁合金扁管建設(shè)項目”（388374673322）、“銅及銅合金管材智能制造項目”（賬號：1211025329201809236）和“補充流動資金項目”（賬號：19531201040009898）專項賬戶余額轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，并已辦理完成銷戶手續(xù)。

注2：中國工商銀行股份有限公司諸暨支行，該賬戶是募集資金的驗資戶，同時也是“銅及銅合金管材制造項目”的監(jiān)管賬戶，該賬戶的初始存放金額是募集資金驗資后，將資金轉(zhuǎn)到其他監(jiān)管賬戶后的剩余金額。

注3：初始存放金額與募集資金凈額的差額7,414,267.70元系當(dāng)時未支付的中介費等發(fā)行費用，該筆發(fā)行費用已于2018年10月9日支付，公司向社會非公開發(fā)行股票產(chǎn)生的發(fā)行費用28,414,267.70元已全部支付。

（二）2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，本公司依照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定，公司于 2019 年 11 月 28 日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶及簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司及全資子公司開立募集資金專用賬戶，該等募集資金專用賬戶僅用于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議審議通過，同意公司及公司全資子公司上海海亮銅業(yè)有限公司、重慶海亮銅業(yè)有限公司、海亮銅業(yè)得克薩斯有限公司、海亮奧托銅管（泰國）有限公司（以下統(tǒng)稱“甲方”）、廣發(fā)證券股份有限公司（保薦人）（以下簡稱“丙方”）分別與中國工商銀行股份有限公司諸暨支行、中國銀行股份有限公司諸暨支行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司杭州市分行以及澳大利亞、新西蘭銀行（中國）有限公司上海分行和匯豐銀行杭州分行（以下統(tǒng)稱“乙方” ）簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2022年6月30日，募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：

金額單位：人民幣元

注1：浙江海亮股份有限公司在中國工商銀行股份有限公司諸暨店口支行開立的賬號為1211025329201932277的賬戶是募集資金的驗資戶,公司已于2020年9月30日注銷。

注 2：2021年8月30日，浙江海亮股份有限公司第七屆董事會召開第十六次會議和第七屆監(jiān)事會第十二次會議以及，審議通過了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于***性補充流動資金的議案》，同意將公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債項目中的“有色金屬材料深（精）加工項目（一期）”和“補流還貸項目”進(jìn)行結(jié)項，并將兩個項目的節(jié)余募集資金***補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展等。截至2021年10月31日，公司已將“有色金屬材料深（精）加工項目（一期）”和“補流還貸項目”進(jìn)行結(jié)項，專項賬戶余額轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，并已辦理完成銷戶手續(xù)。

注3：海亮銅業(yè)得克薩斯有限公司在澳大利亞和新西蘭銀行（中國）有限公司上海分行開立的賬號為NRA372847USD00001的賬戶為美元賬戶，2022年6月30日余額為2,310,034.59美元。截止日余額按照2022年6月30日的匯率折算人民幣15,503,566.15元。

注4：海亮奧托銅管（泰國）有限公司及浙江海亮股份有限公司在匯豐銀行（中國）有限公司杭州分行開立的賬號015-177744-055、635-124647-011，企業(yè)已于2020年5月6日注銷。

注5：海亮奧托銅管（泰國）有限公司在中國工商銀行股份有限公司泰國分行開立的賬號為5100051151的賬戶為美元賬戶，2022年6月30日余額為19,185.27美元，截止日余額按照2022年6月30日的匯率折算人民幣128,760.02元。

注6：浙江海亮股份有限公司在匯豐銀行（中國）有限公司杭州分行開立的賬號為635-124647-011的賬戶于2020年5月7日注銷，注銷時將賬戶內(nèi)剩余資金轉(zhuǎn)入公司在于中國工商銀行股份有限公司諸暨店口支行開立的賬號為1211024029202000282的賬戶內(nèi)。

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金使用情況

募集資金使用情況表詳見本報告附件1。

(二)募集資金投資項目無法單獨核算效益之情況說明

由于“銅及銅合金管材智能制造項目”主要是在原生產(chǎn)車間的基礎(chǔ)上通過引進(jìn)***設(shè)備及智能信息系統(tǒng)，由于生產(chǎn)的連續(xù)性，無法單獨核算定該項目產(chǎn)生的收益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

(一) 變更募集資金投資項目情況

公司于 2018 年 9 月 27 日召開的第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投資項目實施主體的議案》。公司本次擬變更實施主體的募投項目為“年產(chǎn) 10,000 噸新型高效平行流換熱器用精密微通道鋁合金扁管建設(shè)項目”。該項目原定的實施主體為發(fā)行人本公司，本次擬變更為全資子公司浙江海亮新材料有限公司，由公司以募集資金增資的形式提供。

本次僅變更了募投項目的實施主體，沒有改變募集資金的使用方向，不會對該項目的實施造成實質(zhì)性的影響，海亮新材料為公司全資子公司，其財務(wù)報表已納入公司合并報表范圍內(nèi)，本次變更不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

本次變更沒有變更募集資金投資項目。

（二）募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況

2022年上半年，本公司未發(fā)生對外轉(zhuǎn)讓或置換募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

附件：1、募集資金使用情況表

2、變更募集資金投資項目情況表

浙江海亮股份有限公司董事會

2022年8月30日

附表1：

募集資金使用情況對照表

（一）2018年度非公開發(fā)行股票

單位：萬元

注1：2021年8月30日，公司第七屆董事會第十六次會議及第七屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票部分募投項目延期的議案》，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司對“廣東海亮年產(chǎn)7.5萬噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線項目”、“安徽海亮年產(chǎn)9萬噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線項目”和“高精密環(huán)保型銅及銅合金管件智能化制造技改項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整，項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由原先的2021年調(diào)整至2023年。

注2：廣東海亮年產(chǎn)7.5萬噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線項目累計投入金額大于承諾投入金額11.40萬元，為賬戶孳息投入項目。

注3：銅及銅合金管材智能制造項目累計投入金額大于承諾投入金額11.54萬元，為賬戶孳息投入項目。

（二）2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

單位：萬元

注1：有色金屬材料深（精）加工項目（一期）項目累計投入金額大于承諾投入金額0.18萬元，為賬戶孳息投入項目。

注2：浙江海亮股份有限公司于2020年4月29日公告的大信專審字[2020]第4-00141號《募集資金存放與實際使用情況審核報告》披露，截至2019年12月31日公司實際置換的金額為92,748.90萬元，加上2020年置換的9,819.16萬元，合計置換金額為102,568.06萬元，與此處披露的實際置換金額102,627.08萬元差異59.02萬元，該差異系以前年度計算置換金額時采用不同的匯率導(dǎo)致。截至2020年12月31日，公司實際已將102,627.08萬元需置換資金全部置換完畢。

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